金曜日、トゥルーイスト証券はナイキ（NYSE:NKE）の目標株価を従来の97.00ドルから90.00ドルに引き下げました。しかし、同社は株式の買い推奨を維持しています。現在77.26ドルで取引されているナイキは、InvestingProの分析によると割安に見えますが、今後の期間について12人のアナリストが収益予想を下方修正するなど、逆風に直面しています。この修正は、スポーツウェア大手の市場ポジションと戦略に関するトゥルーイスト証券の最新の評価を反映しています。
トゥルーイスト証券のアナリストは、ナイキの現在の戦略的イニシアチブについて楽観的な見方を示しました。同社のホールセールポジションの改善、Nike Directビジネスの強化、より影響力のあるブランドナラティブへのマーケティングの再集中の取り組みが、特に励みになる理由として挙げられました。時価総額1,150億ドルとInvestingProによる「良好」な財務健全性スコアを持つナイキは、現在の市場課題にもかかわらず、強固なファンダメンタルズを維持しています。
ナイキのDirectビジネスへの注力は、消費者とのつながりを強化するより広範な戦略の一部です。直接消費者向けチャネルを強化することで、ナイキはよりパーソナライズされたショッピング体験を提供し、競争の激しいスポーツウェア部門での市場シェアを拡大することを目指しています。同社は2.36の流動比率で健全な財務を維持し、適度な債務水準で運営されており、戦略的イニシアチブをサポートしています。
他の最近のニュースでは、ナイキは複数のアナリストの注目を集めています。ウィリアムズ・トレーディングはナイキの株価目標を従来の97ドルから93ドルに引き下げましたが、買い推奨を維持しています。
同社は2025年度の残りの期間について売上と利益率の課題を予想していますが、2025年度以降は利益率とブランドポジションの改善を期待しています。同社はナイキの1株当たり利益（EPS）予想を修正し、2025年度のEPSを2.69ドルから2.07ドルに、2026年度のEPSを3.34ドルから3.08ドルに引き下げました。
キーバンク・キャピタル・マーケッツはナイキに対するセクターウェイト評価を維持し、予想を上回る第2四半期の結果を認めました。前年同期比8％の減収にもかかわらず、ナイキのパフォーマンスは予想された10％の減少を上回りました。同社はナイキの継続的なリストラクチャリングの課題とNike Directの来店客数の減少を指摘しましたが、定価販売への完全な回復については具体的な予測を提供しませんでした。
ニーダムは、ナイキの2025年度第2四半期の結果を受けて、買い推奨と84.00ドルの目標株価を再確認しました。同社のアナリストは、新CEOのエリオット・ヒルのナイキに対するビジョンを強調し、同社の最近の苦戦に対する率直な評価を含めました。ナイキのEPS予想は、2025年度が2.00ドル、2026年度が2.48ドル、2027年度が3.00ドルに調整されました。
バンク・オブ・アメリカ証券はナイキの目標株価を従来の95ドルから90ドルに引き下げましたが、買い推奨を再確認しました。同社は、在庫のクリーンアップによりナイキがより効果的に新製品を導入できるようになると考えています。一方、ドイツ銀行はナイキの目標株価を従来の82.00ドルから84.00ドルに引き上げ、株式の買い推奨を維持しています。
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