月曜日、シティはキャップジェミニSE（CAP:FP）（OTC: CAPMF）に対する買い推奨を再確認し、目標株価を215.00ユーロに据え置きました。この評価は、アクセンチュアが2025年度第1四半期の収益成長がガイダンス範囲を上回ったと報告したことを受けてのものです。InvestingProの分析によると、現在52週安値付近の162.20ドルで取引されているキャップジェミニは、時価総額277億7000万ドル、適度なP/E比率15.7倍で割安に見えます。アクセンチュアは2025年度通期の収益成長予想も引き上げましたが、これはまだ裁量支出の潜在的な増加を考慮していません。
アナリストの観察によると、四半期中の需要パターンは一貫しており、大規模な変革プロジェクトに焦点が当てられる一方で、特に小規模な案件における全体的な支出は改善の兆しを見せていません。これらの大規模案件により成長率が押し上げられ、様々な業種垂直分野やアメリカス地域、EMEA地域で進展が見られましたが、フランスのパフォーマンスは弱いと指摘されました。年間収益238億ドルと強力なフリーキャッシュフロー利回り9%を誇るキャップジェミニは、堅固な財務健全性を維持しており、InvestingProの包括的な分析システムから「GOOD」の評価を得ています。
アナリストは、GenAIが変革の需要を牽引し続けていると指摘しましたが、資金は他の分野から再配分されています。これらのトレンドは、グローバルITサービス調査から得られた最近の洞察に続くもので、セクターの需要が緩やかながら着実に回復していることを示唆しており、地域や垂直分野によって異なる影響があります。
キャップジェミニに関しては、アナリストは現在の需要進化の軌道を前向きな兆候と捉え、株式の買い推奨を強化しています。同社のパフォーマンスは、より広範な業界の動きと一致しているようで、将来の見通しに対して慎重な楽観主義を示しています。
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その他の最近のニュースでは、キャップジェミニは2024年第3四半期の収益減少を報告しました。これは主に米国の製造業セクターにおける厳しい環境に起因しています。これらの課題にもかかわらず、同社は有機的フリーキャッシュフローの目標を維持し、デジタル変革投資に牽引された長期的な成長見通しに自信を示しました。同社の第3四半期の収益は一定為替レートで1.6%減少し、受注も0.8%わずかに減少しました。しかし、金融サービスセクターは改善を示す一方で、製造業は特に北米で課題に直面しました。
キャップジェミニはまた、クラウドサービスとAIにおいて重要な契約を獲得し、その中には注目すべき6億ユーロの案件が含まれています。同社は第4四半期の成長見通しを-2%から-2.4%に、営業利益率予想を13.3%から13.4%に修正しました。現在の課題にもかかわらず、経営陣は中期的に7%から9%の成長率への回帰に楽観的な見方を維持しています。
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