月曜日、みずほ証券はUGI Corporation (NYSE:UGI)の見通しを調整し、目標株価を従来の$30.00から$33.00に引き上げ、同社株のアウトパフォーム評価を維持しました。この調整は、UGIの株価が特に2024年度第4四半期の決算発表後に大幅に上昇するなど、注目すべきパフォーマンスを示した期間を経て行われました。決算発表では、UGIの新CEOであるBob Flexon氏が、同社のAmeriGas部門と全体的な評価について前向きな発言をしました。
UGIの好調な勢いは、最近のPEIカンファレンスでのみずほアナリストとUGI経営陣とのやり取り、さらにはCEOのBob Flexon氏との直接の面談によってさらに裏付けられました。みずほのアナリストは、決算発表後の株価上昇によってUGIのサム・オブ・ザ・パーツ（SOTP）評価と市場価格の差が縮まり始めたと考えていますが、さらなる成長の可能性があると予想しています。
AmeriGasは、UGIのSOTP評価の全価値を実現する上で重要な要素として強調されています。現在の期待ではAmeriGasにほとんど株式価値が帰属していないにもかかわらず、みずほは業務の安定化やUGIのポートフォリオ内での潜在的な資産売却を、さらなる株価上昇のトリガーとして見ています。同社は、UGIのMidstreamおよびUtilitiesセグメントを重視する戦略的シフトが長期的な価値を育む可能性があると示唆しています。
これらの評価と2027年度の予想開始を踏まえ、みずほはUGI Corporationの目標株価を引き上げることを決定しました。新しい目標株価は、同社の将来のパフォーマンスと評価調整に対する楽観的な姿勢を反映しています。ポジティブな評価と修正された目標株価は、UGIの戦略的方向性と継続的な成長の可能性に対するみずほの自信を示唆しています。
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