火曜日、RBCキャピタル・マーケッツはナショナル・バンク・オブ・カナダ(NA:CN)(OTC: NTIOF)に対するセクターパフォーマンス評価を維持し、目標株価をCdn$134.00に据え置きました。同社のアナリストは、カナディアン・ウェスタン銀行の買収完了が当初予想の2025年5月1日から2025年2月3日に前倒しされたことを受け、財務モデルを更新しました。
現在P/E比率13.5倍、配当利回り3.5%で取引されているこの銀行は、InvestingProの分析によると割安に見えます。より深い洞察をお求めの方は、InvestingProの購読者向けに、ナショナル・バンク・オブ・カナダに関する12の追加的な専門家のヒントと包括的な財務指標が提供されています。
買収タイムラインの更新に伴い、RBCキャピタルはナショナル・バンク・オブ・カナダの中核的な1株当たり利益（EPS）予想を調整しました。2025年のEPS予想は$10.70から$10.76に引き上げられ、2026年の予想は$11.57から$11.60に上方修正されました。
アナリストは、ナショナル・バンク・オブ・カナダが2025年第2四半期に普通株式等Tier 1（CET 1）比率13.5%を達成すると予想しており、これは銀行自身が示す13%以上というガイダンスに沿っています。この比率は2025年第4四半期までにさらに13.7%まで上昇すると予測されています。
RBCキャピタルは、ナショナル・バンク・オブ・カナダによるカナディアン・ウェスタン銀行の買収を、特に同行の伝統的な市場であるケベック州外での成長見通しを高めるものとして、わずかにポジティブに評価しています。買収が成長に与える影響に対する見通しは好ましいものの、ナショナル・バンク・オブ・カナダの株式の目標価格は変更されていません。
RBCキャピタルのアナリストは、コメントの中で、セクターパフォーマンス評価を継続する信念を表明し、買収が一定の成長メリットをもたらす可能性はあるものの、ナショナル・バンク・オブ・カナダの株式の現在の評価を変更するほどではないとの見解を示しました。
その他の最近のニュースでは、ナショナル・バンク・オブ・カナダ（NBC）は強固な財務軌道を示し、1株当たり利益（EPS）$2.68、自己資本利益率（ROE）17%という大幅な第3四半期業績を報告しました。これらの好調な結果は、同行の多様な収益構成と堅実な信用プロファイルによるものとされています。さらに、NBCはカナディアン・ウェスタン銀行（CWB）の買収を発表しました。この動きは統合リスクをもたらす可能性がありますが、戦略的に有益と見なされています。
最近、バークレイズはNBCの株式を高い評価指標とCWB統合に関連する潜在的リスクを理由に、目標株価を引き上げたにもかかわらず、オーバーウェイトからイコールウェイトにダウングレードしました。一方、ジェフリーズは2025年に完了予定のCWB買収の予想される利点を引用し、NBCの株式をホールドからバイ評価にアップグレードしました。
スコシアバンク、RBCキャピタル、BMOキャピタル・マーケッツなど他の金融機関も、同行の好調な四半期業績を受けてNBCに対する見通しを修正し、全て目標株価を引き上げています。潜在的な経済的課題にもかかわらず、NBCの信用ポートフォリオは引き続き堅調で、信用損失引当金は$149百万、総信用損失引当金は$1.5十億を超えています。
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