木曜日、バーンスタイン・ソクジェン・グループはアナログ・デバイセズ（NASDAQ:ADI）株の見通しを修正し、目標株価を200ドルから220ドルに引き上げ、マーケット・パフォームのレーティングを維持した。
この調整は、数四半期にわたる業績不振と下方修正の後、アナログ半導体セクターに回復の兆しが見えてきたことによる。
同社は、アナログ・デバイセズについて、市場の底打ちを支持するコメント、収益の伸び、チャネル在庫の効果的な管理、好調な予約、一貫した事業支出管理など、多くのポジティブな指標を挙げている。売上総利益率はわずかに下回ったものの、大幅な減収の中で高い利益率を維持していることは評価できるとアナリストは指摘した。
同レポートは、アナログ・デバイセズ株の現在の高いバリュエーションに警戒感を示しながら、同セクターの回復の正確な性質について議論が続いていることを認めた。
株価は今後12ヶ月（NTM）の1株当たり利益（EPS）の30倍を超え、将来EPSが10ドルになると仮定した場合の25倍に近いことから、アナリストはリスクとリターンのバランスは依然として均衡しているとの見方を示した。
こうした見方を反映し、バーンスタイン・ソクジェン・グループはアナログ・デバイセズの業績予想を引き上げた。新たな目標株価220ドルは、同社の2025/26会計年度の平均EPS予想8.70ドルの25倍の倍率に基づいており、前回の24倍の倍率から若干上昇している。回復の兆しと目標株価の引き上げにもかかわらず、同社は株価のMarket Performレーティングを維持している。
インベスティングプロの洞察
アナログ・デバイセズ（NASDAQ:ADI）に対するバーンスタイン・ソシジェン・グループの修正見通しは、入手可能なリアルタイム・データおよびInvestingProのヒントの一部と一致している。最新の指標では、アナログ・デバイセズの時価総額は1,191億7,000万ドルで、半導体業界における卓越した地位を反映している。同社の株価収益率（PER）は50.67で、アナリストの現在の株価に対する警戒感を裏付ける高い評価を示している。
インベスティング・プロのヒントは、アナログ・デバイセズが22年連続で増配し、株主への価値還元に取り組んでいることを強調している。配当利回りが1.53%であることは特に注目に値する。さらに、最近の株価パフォーマンスは好調で、1週間のトータル・リターンは12.16%、1ヶ月のリターンは26.45%となっており、短期的には堅調な投資家心理を示唆している。
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