金曜日、ドイツ銀行は財務・人事向けエンタープライズ・クラウド・アプリケーションを提供する Workday (NASDAQ:WDAY) の見通しを調整し、株価目標を前回の300ドルから265ドルに引き下げた。目標株価は前回の300ドルから265ドルに引き下げられた。
この調整の根拠は、Workdayがヒューマン・キャピタル・マネジメント（HCM）セクターで引き続き強いポジションを維持しており、小規模市場での牽引力の獲得や、Financials Go-To-Market (FINS GTM)チーム内の生産性向上の兆しなど、前向きな進展が見られることによる。これらの要因は、同社が堅調な2桁成長を維持するための重要な原動力と考えられる。
これらのポジティブな指標にもかかわらず、ドイツ銀行は、Workday が前年と比較してより厳しい市場環境に直面していると指摘しました。価格面での優位性や早期更新のインセンティブなど、Workday がこれまで頼りにしてきた特定の利点がなくなったことで、当面の成長加速はより困難になると予想される。
新たな目標株価265ドルは、同社の2025暦年フリー・キャッシュ・フロー（CY25E FCF）予測に対する30倍の倍率を意味する。このバリュエーションは、市場環境が変化する中、Workday の短期的な成長見通しに対する銀行の慎重な見通しを反映している。
インベスティングプロの洞察
Workday (NASDAQ:WDAY) が複雑な市場をナビゲートする中、InvestingPro の最新データは同社の財務状況をより明確に示しています。692.1億ドルの強固な時価総額と、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月間で16.78%の高い収益成長率を誇る同社は、競争の激しいソフトウェア業界で力強い業績を示しています。この成長は75.6%という大幅な売上総利益率と相まって、効率的なオペレーションとコスト管理の堅実さを示している。
InvestingProのTipsは、Workdayの財務の慎重さを強調している。同社は負債よりも多くの現金を保有しており、安定した財務基盤を提供している。さらに、同社は短期的な収益成長率に対して低いPERで取引されており、その収益ポテンシャルを考えると割安である可能性を示唆している。より包括的な分析をお探しの投資家のために、InvestingProはWorkdayに関する10以上の追加ヒントを提供しています。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引となり、投資判断の指針となる洞察がさらに得られます。
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