金融サービス会社のStifelは金曜日、財務・人事向けエンタープライズ・クラウド・アプリケーションを提供するWorkday (NASDAQ:WDAY)株の目標株価を修正した。新しい目標株価は250ドルで、前回の290ドルから引き下げられた。
ワークデイは2025年度第1四半期決算を発表し、サブスクリプション収入は前年同期比19％増と、アナリスト予想をわずかに上回った。しかし、12ヶ月のバックログの伸びは18％で、予想にとどまった。
同社の経営陣は、特に欧州・中東・アフリカ (EMEA) 地域における案件精査の強化と、顧客数の更新レベルの低下を認めており、この傾向は 2025 会計年度を通して続くと予想している。
これらの課題を受け、Workday の経営陣は今期のサブスクリプション収益ガイダンスを 17% に引き下げました。それにもかかわらず、事業内の強力な営業レバレッジにより、営業利益率（OM）の予想を 50bp 引き上げた。
逆風にもかかわらず、Workday の経営陣は、ヘルスケアおよび公共部門における好調な業績、財務管理ソリューション（FINS）の継続的な強さ、プラットフォームの完全獲得など、ポジティブな面を指摘した。また、パートナー主導のパイプラインも順調に構築されている。
目標株価の調整に関する Stifel のコメントは、Workday が主要投資分野に注力していることを強調している。しかし同社は、FINS や国際市場における大企業向け案件で定評あるライバル企業との競争に大きな進展がなければ、Workday が短期的にサブスクリプション成長率 20%超を回復する可能性は低いと指摘している。
InvestingProの洞察
Workday (NASDAQ:WDAY) が課題と強みを織り交ぜながら2025会計年度を乗り切る中、InvestingPro の最新データは投資家にさらなる背景を提供します。時価総額692.1億ドル、PER49.61のWorkdayは、高い収益倍率で取引されており、これは同社の評価を見る投資家にとって考慮すべき点である。高いPERにもかかわらず、Workdayは目先の利益成長率に対して低いPERで取引されており、これは投資家にとって潜在的な可能性を示す可能性がある。
InvestingProのヒントはさらに、Workdayがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有し、ソフトウェア業界で著名なプレーヤーであることを明らかにする。さらに、同社は過去12ヶ月間で収益性が高く、16.78%の収益成長と75.6%の堅調な売上総利益率を記録している。これらの要因は、取引の精査が進み、競争の激しい市場環境に直面しても、同社の回復力に寄与する可能性がある。
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