コノコフィリップス(NYSE: COP)は、マラソン・オイル・コーポレーション(NYSE: MRO)を、マラソンの純負債54億ドルを含む225億ドルで買収することで最終合意したと発表した。この買収により、マラソン・オイルの株主は、マラソン・オイルの株式1株に対してコノコフィリップスの株式0.2550株を取得することになる。
この買収は、コノコフィリップスの利益、キャッシュフロー、1株当たりの資本還元に直ちに貢献すると予想される。コノコフィリップス会長兼CEOのライアン・ランスは、マラソンの資産の補完的な性質と、安全性と価値創造に対する共通のコミットメントについて述べました。同様に、マラソン・オイルの会長兼社長兼CEOであるリー・ティルマンは、同社の遺産とコノコフィリップスとの提携によって期待される将来の価値を強調した。
コノコフィリップスは、2024年第4四半期に予定されている取引完了後に大きな財務的利益をもたらすと説明した。同社は、最初の1年間で少なくとも5億ドルのコスト削減と資本削減を見込んでおり、2024年第4四半期には普通基本配当を34％増の1株当たり78セントに増配する予定である。
さらにコノコフィリップスは、最近のコモディティ価格次第ではあるが、初年度に70億ドル以上、買収後3年間で200億ドル以上の自社株買いを見込んでいる。
この買収により、コノコフィリップスの米国陸上ポートフォリオが強化され、20億バレル以上の資源が追加される。この買収は、Marathon Oilの株主承認、規制当局の認可、および通常の取引完了条件に従って行われる。
今回の買収は、財務の枠組みを強化し、営業キャッシュの30%以上を株主に還元するというコノコフィリップスの戦略の一環である。コノコフィリップスは、2016年の戦略リセット以来、40%以上の株主還元実績を強調し、株主への分配に重点を置いている。
この報道はプレスリリースに基づくものであり、両社または両社の戦略を支持するものではありません。本取引の完了は保証されておらず、規制当局や株主の承認を含む様々な要因に左右される。
InvestingProの洞察
コノコフィリップス（NYSE: COP）がマラソン・オイル・コーポレーション（Marathon Oil Corporation）の買収に向けて戦略的な動きを見せる中、投資家や関係者は同社の財務の健全性と将来の見通しについて理解を深めている。コノコフィリップスは、石油、ガス、消耗燃料業界の著名なプレーヤーで、現在1,391億3,000万米ドルの時価総額で運営されています。
株価収益率（PER）は13.43で、業界標準に沿ったバリュー・プロポジションを提示している。2024年第1四半期を期末とする過去12ヶ月間の調整後PERは13.37であり、長期にわたる同社の収益評価の一貫性を示している。
InvestingProデータは、コノコフィリップスが2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で48.79%の堅調な売上総利益率を維持し、277.2億米ドルの売上総利益を計上したことを強調している。この収益性は、利払いを十分にカバーできる強力なキャッシュフローを生み出す能力によってさらに強調されており、インベスティング・プロのチップは、投資家に財務の安定性を安心させている。
さらに、コノコフィリップスは同期間に11.34%という堅調な総資産利益率を示しており、資産基盤の効率的な活用を反映している。
コノコフィリップスは54年連続で配当金を支払い続けており、株主還元へのコミットメントの証となっている。現在の配当利回りは3.8%で、最終配当の権利落ち日は2024年5月10日である。
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マラソン・オイルの資産統合を控えるコノコフィリップスにとって、インベスティング・プロが提供するこれらの指標や見識は、コノコフィリップスの財務状況や、買収後の持続的成長と価値創造の可能性をより深く理解するのに役立つだろう。
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