金曜日、RBCキャピタルはIntra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI) のポジティブな見通しを維持し、アウトパフォームのレーティングを継続、目標株価は96.00ドルとした。同社のスタンスは、502試験として知られる第2相III大うつ病性障害（MDD）試験の結果が間近に迫っていることを見越したものである。
最初に成功した第III相試験とは異なる試験サイトについて同社が分析したところ、本試験の結果を前にした投資家の警戒心にもかかわらず、成功の可能性が高いことが示唆された。試験のデザインは前回と同じで、すでに有効性が示されている薬剤とメカニズムが用いられている。RBCキャピタルは、それほど強固でない結果であっても、良好な結果が得られ、適応拡大の可能性があるとみている。
RBCキャピタルの見通しは、502試験施設から得られるデータの質が許容範囲内であるとの予想によって強化されている。この試験の成功により、Intra-Cellular Therapiesの株価は80ドル台に回復する可能性がある。さらに、成功すればMDDの適応拡大への道が開かれ、M&Aの潜在的ターゲットとして同社の知名度が高まる可能性がある。
当社の分析では、MDDラベルの拡大が実現した場合、イントラセルラー社の年間総売上高が30億ドルに達する可能性がある。このチャンスは、60ドル台半ばの現在の株価と相まって、RBCキャピタルは、研究結果につながる魅力的な投資設定を提示していると見ている。
インベスティング・プロの洞察
RBCキャピタルのIntra-Cellular Therapiesに対する前向きな見通しに照らして、現在のInvestingProのデータと洞察は、同社の可能性を検討する投資家にさらなる背景を提供する。時価総額69.3億ドル、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の収益成長率65.45%と、Intra-Cellular Therapiesは業績において力強い上昇軌道を示している。さらに、インベスティング・プロの2つのヒントは、アナリストが来期の業績を上方修正する一方で、同社が今年利益を上げるとは予想していないことを強調している。これは現在の株価収益率（PER）-56.97と一致しており、現在の収益性よりも将来の成長に対する投資家の期待を反映している。
過去12ヵ月は黒字でなく、11.56という高い株価純資産倍率で取引されているにもかかわらず、Intra-Cellular Therapiesは流動資産が短期債務を上回っており、安定した財務状況を示している。加えて、同社は中程度の負債水準で経営しており、これはレバレッジに関連するリスクを考慮する投資家にとって重要な要素かもしれない。
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