水曜、JPモルガンはシスコシステムズ社（NASDAQ:CSCO）のレーティングを中立に据え置き、目標株価は53.00ドルとした。この金融機関のスタンスは、シスコの中期的な収益と利益の可能性を考慮したもので、過去の実績と比較すると大幅な上振れには欠けるようだ。
JPモルガンのアナリストは、シスコの株価は幅広いカバレッジの中では比較的割安なバリュエーションだが、これは中期的な収益と利益の見通しが大幅な上昇を示唆しないことで相殺されていると強調した。この見通しは、2024年度から2027年度までの業績予測に基づいている。
アナリストによると、シスコの売上高は約3.5%の成長が見込まれ、同期間の1株当たり利益（EPS）は5%以上の年平均成長率（CAGR）が見込まれている。これらの数字は、アナリストのカバレッジ・ユニバースにおいて、シスコを下位に位置づけている。
さらに、中期的に人工知能（AI）の追い風を受けると予想されるデル・テクノロジーズなど、他の大型バリュー企業とシスコのポジションを対比している。この比較は、シスコの見通しが競合他社ほど強くない可能性を示唆している。
JPモルガンのアナリストのコメントと維持された目標株価は、現在の市場での相対的な過小評価にもかかわらず、シスコが過去の平均を大きく上回る能力について慎重な見方を反映している。
インベスティング・プロの洞察
シスコシステムズ(NASDAQ:CSCO)に対するJPモルガンの中立的なスタンスの中で、InvestingProプラットフォームは、同社の財務の健全性と市場での位置づけに関する追加的な背景を提供しています。シスコは13年連続で増配するなど、一貫して株主に報いており、投資家への価値還元へのコミットメントを強調している。さらに、同社は通信機器業界において傑出したプレーヤーであり、成長見通しが低迷しているにもかかわらず、安定した経営基盤を提供している可能性がある。
バリュエーションの観点からは、シスコの現在の時価総額は1,910億5,000万ドル、PERは15.83倍で、短期的な収益成長見通しに比べて相対的に高いバリュエーションを示している。2024年第3四半期時点の過去12ヵ月間の売上高は553.6億ドルと報告されており、成長率は0.85%と緩やかである。この数字はJPモルガンの保守的な成長予測に沿ったものだが、同時期の同社の配当利回りが3.37%と魅力的であり、インカム重視の投資家にとって魅力的である可能性があることは注目に値する。
インベスティング・プロのヒントによると、シスコは52週安値付近で取引されており、安定した配当支払いで定評のある企業を探しているバリュー投資家にとって、潜在的なエントリー・ポイントになる可能性がある。さらに、13人のアナリストが来期の業績を下方修正しており、将来の株主や現在の株主は、これらの修正と将来の業績への影響を監視することが不可欠です。
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