月曜日、ゴールドマン・サックスはテネット・ヘルスケア・コーポレーション（NYSE:THC）に自信を示し、目標株価を前回の85ドルから156ドルに大幅に引き上げ、同時に「買い」のレーティングを繰り返した。同社のアナリストは、楽観的な見通しの要因として、2024年に予想される構造変化など、いくつかの点を挙げている。これらの変化には、ミシガン州におけるメディケイド助成金の増加、戦略的病院売却、外来手術センター（ASC）の買収などが含まれる。
アナリストは、Tenet Healthcareが2024年のガイダンスを更新し、これらの構造的変化を反映させたと指摘した。しかし、第1四半期の基礎的な上昇率に関するガイダンスの修正はなく、アナリストは第2四半期も勢いが続く可能性を示唆している。これは、2024年のEBITDA予想の上方修正につながる可能性がある。
2025年を展望すると、ゴールドマン・サックスのスタンスは、ウォール街の売上高コンセンサス予想とはやや異なる。同社は、病院売却の影響により、今後1年間は約15億ドルの収益の逆風になると予想している。にもかかわらず、テネット・ヘルスケアのマージンは他のアナリストの予想を上回る可能性があり、その結果、EBITDAの予想が現在の市場コンセンサスより高くなる可能性があると同社は予想している。
目標株価の引き上げと「買い」の継続は、今後数年間のテネット・ヘルスケアの業績に対するポジティブな見通しを反映している。ゴールドマン・サックスの分析は、同社の戦略的イニシアティブと業務改革が、予想されるいくつかの課題にもかかわらず、同社の財務力を強化する可能性が高いことを示唆している。
その他の最近のニュースでは、テネット・ヘルスケアは第1四半期の好決算を受けて、アナリストの前向きな調整の焦点となっている。ドイツ銀行は、バリュエーション・アプローチの見直しにより、テネット・ヘルスケアの株価をアップグレードした。同行の新しい目標株価150ドルは、2025年のEBITDA予測に8.3倍の倍率を適用したもので、以前のブレンド評価法からの変更である。
同様に、みずほ証券はテネット・ヘルスケアの目標株価を130ドルに引き上げた。同社は、テネットの自社株買いや大幅な債務削減などの戦略的行動が財務改善の原動力となったと指摘した。RBCキャピタルはまた、テネット・ヘルスケアの目標株価を136ドルに引き上げ、同社が今年、中核的な予想を上回る業績を上げることに自信を示した。
こうしたアナリストの格上げに加え、テネット・ヘルスケアは第1四半期に好調な財務状況を報告した。連結調整後EBITDAは23%増の10億2,000万ドル、純営業収入は54億ドルに達した。テネット・ヘルスケアはまた、9病院の売却による税引き前収益40億ドルを債務償還に充てることで、レバレッジ比率の引き下げにも成功した。その結果、通期の調整後EBITDA予想を35億ドルから37億ドルに引き上げた。
InvestingProの洞察
テネット・ヘルスケア・コーポレーション（NYSE:THC）に対するゴールドマン・サックスの目標株価引き上げとその楽観的な見通しを踏まえ、InvestingProのデータとヒントは投資家にさらなる背景を提供します。時価総額132.8億ドル、株価に対する高収益を反映した魅力的なPER5.24倍で、テネット・ヘルスケアはヘルスケアプロバイダー＆サービス業界で際立っている。過去1年間のパフォーマンスは、83.67％の価格トータル・リターンと好調で、最近のデータでは、株価はピーク値の99.42％の52週高値に近い水準で取引されている。
InvestingProのヒントは、テネット・ヘルスケアが健全な財務状態を示すピオトロスキー・スコア9を満点に持ち、経営陣が積極的な自社株買いを行っていることを強調している。さらに、InvestingProが指摘するように、同社のバリュエーションは強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆している。これらの要因は、同社の高い株主利回りと過去3ヶ月間の大幅なリターンと相まって、THCを検討する投資家にとって説得力のあるケースとなる。
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