バークレイズは月曜日、ブロック・インク（NYSE:SQ）のオーバーウエート（Overweight）格付けを再表明し、金融サービスおよびモバイル決済企業の目標株価を100.00ドルに維持した。同社のポジティブな見通しは、2025年から売上総利益の成長と投資家心理の改善が期待される一連の新製品と機能に基づいている。
同社によると、ブロックはキャッシュ・アプリ・ペイ、キャッシュ・アプリ・デビットカードのBNPL（Buy Now, Pay Later）オプション、キャッシュ・アプリ内の高利回り機能、セラー事業の見直し、セラー・サービスの第三者流通機会の可能性など、いくつかの新機能を導入した。これらのイノベーションは、同社の売上総利益成長の再加速に貢献すると予想される。
報告書では、ブロックのGAAPマージンは拡大を続け、2025年には18.6%、2026年には22.5%に達すると予測している。この拡大により、これらの年のGAAPベースのEPS（1株当たり利益）はそれぞれ約3.86ドルと5.02ドルになると予想されている。
これらの予想に基づき、ブロック社の株価は現在、2025年のGAAP予想PER（株価収益率）の16倍、2026年のGAAP予想PERの12.5倍で取引されており、バークレイズはこれを公正価値よりかなり低いと見ている。
同社はまた、新製品の立ち上がりにより売上総利益の伸びが安定し、加速すると予想しており、投資家による同社の評価の再評価につながる可能性がある。
売上総利益の成長が目に見えて安定し、加速すれば、GAAPベースのバリュエーションは2026年のGAAPベースのPER12.5倍と乖離したものに見えるとバークレイズは予想している。同社は、より合理的な倍率は20倍以上であり、現在の価格水準から40％以上上昇する可能性があることを示唆している。
その他の最近のニュースでは、ブロック社がいくつかの重要な動きの対象となっている。ゴールドマン・サックス証券は最近、同社のカバレッジを買いで開始し、ブロック社の製品革新における強力な実績と、中小企業向け決済および消費者向けフィンテック分野で重要な役割を担っていることを強調した。
ブロックはまた、2032年満期6.50％シニアノートの第三者割当増資を当初予定の15億ドルを上回る20億ドルに拡大した。この募集による調達資金は、潜在的な債務返済や戦略的取引など、様々な企業目的に充てられる。
さらに、TDコーウェンのアナリストは、消費者金融保護局による新規則がブロックに与える潜在的な影響について言及し、コンプライアンスに関連するコストは最小限にとどまる可能性が高いことを示唆した。
投資面では、アークETFはポートフォリオを調整し、110,334株を売却してブロックの保有株を減らした。この動きは、金融サービスおよびデジタル決済企業に対するARKの投資スタンスの変化を示している。
こうした最近の動きは、ブロックが金融テクノロジー・セクターにおいて継続的な成長を遂げ、戦略的に注力していることを裏付けている。しかし、投資家はアナリストの評価や市場の動向を、個々の投資戦略やリスク許容度に照らし合わせて検討することをお勧めする。
インベスティング・プロの洞察
ブロック・インク(NYSE:SQ)が新製品の発売で革新的な段階に踏み出す中、InvestingProのリアルタイム・データは同社の財務の健全性と市場でのポジションをより深く知ることができる。ブロックの時価総額は403.8億ドルと堅調で、金融サービスセクターでの大きな存在感を反映しています。
将来予想PERは79.14倍、PEGレシオはわずか0.4倍で、同社は短期的な収益成長の可能性に対して有望なバリュエーションを示している。さらに、過去12ヶ月間の収益成長率は23.28%と目覚しく、同社の力強い上昇軌道を示している。
InvestingProのヒントは、ブロックが今年純利益の成長が期待され、25人のアナリストが来期の収益を上方修正したことを強調しています。高い利益倍率で取引されているにもかかわらず、ブロックは流動資産が短期債務を上回っており、金融サービス業界では傑出したプレーヤーであり続けている。
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