火曜日、シティはユーロフィンズ・サイエンティフィックSE (ERF:FP) (OTC: ERFSF)株のスタンスを調整し、目標株価を従来の60ユーロから47ユーロに引き下げた。今回の修正は、ユーロフィンズの株価にマイナスの影響を与えた空売り筋による最近の報道を受けたものだが、その後、株価は部分的に回復している。
シティのアナリストは、ユーロフィンズの債券がiBoxxユーロBBB指数と比較して大きな回復を見せていないことを強調した。同社は2025年までに社債とハイブリッド商品の借り換えを行う予定であるため、この見解は極めて重要である。新しい目標株価は、ユーロフィンズの金融商品と将来のリファイナンス・ニーズの再評価を反映している。
目標株価の変更に加えて、シティはユーロフィンズの2024年の調整後EBITDA予想を若干上方修正し、現在は15億2700万ユーロと見積もっています。この調整は、営業日数と為替レートの影響を考慮したものである。
アナリストはまた、ユーロフィンズの評価について、調整後予測に基づくべきか、報告された予測に基づくべきかという議論にも言及した。この議論はユーロフィンズの強気／弱気の評価スプレッドに影響を与え、シティの修正目標株価はこれを包含している。
全体として、シティによるユーロフィンズの目標株価の変更は、同社の財務の健全性、特に社債のパフォーマンスと今後のリファイナンス債務に関する慎重な見通しを反映している。
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