火曜日、ゴールドマン・サックスは、電気自動車メーカーであるテスラ（NASDAQ:TSLA）の第2四半期の納車報告を受け、テスラ株（NASDAQ:TSLA）の中立レーティング、目標株価175.00ドルを維持した。テスラが発表した納車台数（速報値）は約44万4000台で、前四半期から15％増加したが、前年同期比では5％減少した。生産台数は約41万1000台で、前年同期比14％減となった。
テスラの直近の納車台数は予想をわずかに上回り、Visible Alphaのコンセンサスではおよそ439,000台、ゴールドマン・サックスの予想では415,000台を上回った。また、四半期内のデータポイントに基づく予想レンジ41万～43万台も上回った。
生産台数を約3万3,000台上回る出荷台数は、在庫削減、いくつかの地域での0%または低金利の融資などのインセンティブ、米国でのインフレ削減法（IRA）クレジットの資格回復モデル3ロングレンジバリアントなどの要因によるものである。
ゴールドマン・サックスは、テスラを巡る議論は今後、いくつかの重要な分野に軸足を移していくと予想している。これには、同社の車両価格戦略や自動車部門の非GAAPベースの粗利益率などが含まれる。
アナリストはまた、低価格の新モデルやバリエーションの見通しと時期、それらが台数成長にどのような影響を与える可能性があるかに注目している。さらに、テスラの完全自動運転（FSD）技術の進歩や、8月8日に予定されているロボットタクシーのイベントも論点になりそうだ。
また、同レポートは、サービスやエネルギーといった他の事業セグメントにおけるテスラの業績が注視されることを示唆している。これらの分野は、今後数四半期における同社の全体的な成長と市場でのポジショニングに貢献する可能性がある。
テスラは、競争の激しい電気自動車市場を乗り切り、さまざまな課題と機会の中で納期と生産目標を達成しようと努力しているため、テスラの株価は引き続き投資家やアナリストから注視されている。
シティの最新情報によると、テスラの第2四半期の納車台数と生産台数は市場予想を上回った。テスラの第2四半期の納車台数は約44万4,000台で、予想の43万7,800台を1.4%上回った。前年同期比で5％の減少にもかかわらず、この数字は前四半期から15％の上昇となった。
シティはテスラ株の中立レーティングを維持し、目標株価は182.00ドルと据え置いた。
同時に、テスラの中国製電気自動車の販売台数は6月に前年同月比24.2％減となった。にもかかわらず、テスラは4～6月期の納車台数が6％減少すると予想されており、例年の急成長から一転して減速している。
もうひとつ、電気自動車メーカーのポールスターは、中国製EVに対する大幅な関税の影響で、第1四半期の営業損失が2億3,170万ドルに達した。同社は、中国生産への依存度を下げるための生産戦略の調整など、こうした影響を軽減するための対策を実施する予定である。
最後に、中国の電気自動車メーカーBYDは、第2四半期のEV販売台数が21％増と大幅に増加し、業界トップのテスラとの競争激化を示唆した。以上、EVセクターの最近の動きを紹介した。
インベスティング・プロの洞察
テスラ(NASDAQ:TSLA)が最新の納車台数で注目を集める中、InvestingProの洞察は、同社の財務の健全性と市場での地位の微妙な図式を示唆している。テスラは貸借対照表上、負債よりも現金を多く保有しており、流動性に余裕がある。さらに、過去1週間、1ヶ月、3ヶ月間の同社の大幅なリターンは、市場における短期的なパフォーマンスの高さを際立たせている。
それでも、テスラが高い利益倍率で取引されていることは注目に値する。PERは52.87倍で、2024年第1四半期時点の過去12カ月の調整後PERは49.02倍とやや低い。これは、投資家が将来の成長の可能性に対して支払うことをいとわない割高な評価を示している。
2024年第1四半期時点の直近12ヵ月間の売上高は947.5億米ドルで、10.12%の緩やかな成長となっている。2024年第1四半期は売上高が8.69%減少したにもかかわらず、テスラは17.78%の粗利益率を維持している。
資産利益率は13.85%と堅調で、テスラは効果的な資産活用を行っている。これらの財務指標は、テスラが自動車業界で著名なプレーヤーであるという事実と組み合わされ、現在の市場地位の包括的なビューを提供します。
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