月曜日、TDシネックス(NYSE:SNX)の株価はRBCキャピタルからSector PerformからOutperformに格上げされ、目標株価は135ドルから140ドルに引き上げられた。今回の格上げは、2024年後半から2025年度にかけて同社の業績を牽引すると予想されるいくつかの要因に基づいている。
同社は、TDシネックスのアドバンスト・ソリューション部門が、データセンター構築とクラウド展開によって堅調な成長を遂げると予測している。
さらに、Hyve顧客の立ち上げ、PCのリフレッシュサイクル、AI搭載PCの需要により、2024年後半には売上高が1桁台半ばまで伸び、2025年度にはさらに改善する見通しだ。
またRBCキャピタルは、2025年度にTDシネックスのマージンが拡大すると予測している。この拡大は、アドバンスト・ソリューションの成長とネットワーキングの回復に支えられると予想される。これらの要因は、Hyveの顧客立ち上げと相まって、マージン拡大に大きく貢献する。
同社は、TDシネックスが2024年度に約12億ドルのフリーキャッシュフロー（FCF）を生み出すと予想している。さらに、TDシネックスは下半期に機動的な自社株買いを実施する見込みだ。
RBCキャピタルによれば、現在の株価の戻りは投資家にとって魅力的なリスクとリターンの機会を提供するものであり、アウトパフォームへの格上げと目標株価の引き上げを促した。
その他の最近のニュースでは、TDシネックスは2024年度第2四半期の総請求額が前年同期比3％増の193億ドルに達したと発表した。純収入は4％減少したものの、粗利益率は改善した。
BofA証券はTDシネックスの目標株価を前回の135ドルから132ドルに修正し、「買い」のレーティングを維持した。この修正は、同社が第2四半期に開示した売上高を受けたもので、売上高の約72％を占めている。
同社のリッチ・ヒューム最高経営責任者（CEO）は退任を発表し、パトリック・ザミット最高執行責任者（COO）が後任に任命された。TDシネックスは会計年度上半期に5億2,000万ドル以上を株主に還元し、会計年度には約12億ドルのフリーキャッシュフローを見込んでいる。
第3四半期のTDシネックスは、前年同期比5％増の189億ドルから201億ドルの売上高を見込んでいる。これらは最近の動向であり、TDシネックスは、今後のPC市場の刷新とAIへの投資により、会計年度後半の成長を見込んでいる。
InvestingProの洞察
RBCキャピタルによるTDシネックスの最近の格上げを踏まえ、InvestingProのデータとヒントは同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加的な洞察を提供します。時価総額は約96.1億ドル、PERは15.79倍で、SNXは市場で大きな存在感を示している。注目すべきは、2024年第2四半期時点の過去12カ月間の調整後PERが12.23とより良好であり、収益に比して株価が割安である可能性を示唆していることだ。
InvestingProのTipsによると、TDシネックスは株主への価値還元を積極的に行っており、14.29%の配当成長率と11年連続の一貫した配当支払いで証明されている。さらに、経営陣の積極的な自社株買い戦略は、同社の自社株買い計画に関するRBCキャピタルの注釈と一致している。さらに、SNXは電子機器・インストルメンツ・コンポーネンツ業界で著名なプレーヤーとして認知されており、そのセクターのポジショニングに対する投資家の信頼を高める可能性がある。
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