月曜日、RBCキャピタルはバイオテクノロジー企業Genmab A/S (GEN:DC) (NASDAQ: GMAB)の株価をセクターパフォームからアウトパフォームに格上げし、目標株価を2,400.00デンマーククローネに設定した。
今回のアップグレードは、Genmabの株価が2022年のピークから50％下落するという大幅な下落を経験した後に行われた。この下落の主な原因は、同社のブロックバスター薬ダルザレックスの最終的な段階的廃止に伴い、同社の将来の成長に対する期待が薄れたことにある。
Genmabは、最も成功した欧州のバイオテクノロジー企業の1つとして認められており、同社の技術を組み込んだ8つの承認済み医薬品のポートフォリオを誇っている。2029年以降に見込まれるダルザレックス後の収益ギャップを埋めることへの懸念にもかかわらず、RBCキャピタルは前向きな動きに注目している。同社はEpkinlyの好調な上市を強調し、Genmabのパイプラインの堅牢性を強調している。
同アナリストは、ジェンマブの4つのパイプライン資産に関するシナリオ分析により、市場が同社の潜在能力を過小評価している可能性を示唆している。RBCキャピタルによると、現在の株価は、これらの資産が完全に失敗した場合を織り込んでいるようだ。ベースケースの評価額2,400デンマーク・クローネは、30％以上のアップサイドの可能性を示している。
RBCキャピタルの新しい目標株価2,400デンマーク・クローネは、ダルザレックスの最終的な収益停止がもたらす課題にもかかわらず、ジェンマブの将来に対する自信を反映している。同社の分析は、革新的なパイプラインと新発売製品の初期成功に支えられたゲンマブの大きな成長機会を指摘している。
その他の最近のニュースでは、Genmab A/Sが医薬品分野で大きな前進を続けている。同社の治験薬であるエプコリタマブは、欧州医薬品委員会（CHMP）から肯定的な見解を得て、欧州連合（EU）での販売承認に向けた重要な一歩を踏み出した。
同時にジェンマブのエプコリタマブも再発または難治性の濾胞性リンパ腫の治療薬としてFDAの承認を取得し、H.C.ウェインライトとBTIGによる株価のアップグレードにつながった。
ジェンマブの2024年第1四半期の増収は、ダーザレックスとKESIMPTAの好調な売上が牽引した。同社はまた、プロファウンド・バイオ社の18億ドルでの買収を完了し、3つの臨床段階の候補薬と新規ADC技術プラットフォームのグローバルな権利を獲得した。
戦略的な財務上の動きとして、ゲンマブは自社株買いプログラムを成功裏に終了させ、株主のための価値創造へのコミットメントを強調した。
さらに、トゥルーイスト・セキュリティーズは、PD-1が進行した肺がんの治療薬であるジェンマブのアカスンを、20億ドルの収益機会の可能性があるとして取り上げ、株価のアップグレードにつながった。
BTIGはまた、FDAによるエプコリタマブの早期承認を受けて、ジェンマブの目標株価を47ドルに引き上げ、買いを維持している。以上がGenmab A/Sの最近の動きである。
インベスティングプロの洞察
RBCキャピタルによる格上げに続き、InvestingProのデータとヒントのレンズを通してGenmab A/Sを詳しく見ることで、同社の財務の健全性と市場での地位に関するニュアンスに富んだ視点が得られます。Genmabの時価総額は170.6億ドルと大きく、バイオテクノロジー業界で大きな存在感を示している。同社のPERは22倍で、目先の利益成長率に比して高いバリュエーションを示しているが、Genmabのバランスシートには負債よりも現金が多く、流動性が高いことを示唆していることは注目に値する。さらに、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率は16％と堅調で、2024年第1四半期の四半期収益成長率は45.16％とさらに目覚ましく、潜在的に過小評価されている成長軌道を反映している。
InvestingProのヒントはさらに、Genmabが同分野で著名なプレーヤーであり、過去12ヶ月間利益を上げていることを明らかにしている。同社株は一般的に価格変動が小さく、安定性を求める投資家にアピールする可能性がある。さらに、流動資産が短期債務を上回り、利払いを十分に賄えるキャッシュフローがあることから、Genmabの財務の回復力は明らかである。これらの洞察に加え、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、RBCキャピタルの前向きな見通しと一致している。
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