水曜日、ドイツ銀行はアムジェン(NASDAQ:AMGN)のレーティングをHoldに据え置き、目標株価を310.00ドルとした。同社の評価は、同社の薬剤量の大幅な増加を示す最近の処方データに基づいており、2024年第2四半期の売上高が予想を上回る可能性がある。
IQVIAの最新の処方データによると、アムジェンの第2四半期の販売量は前年同期比で28%増加している。この急増は、同社のトップライン売上高が約84億ドルに達する可能性を示唆しており、ウォール街の予想約83億ドルをわずかに上回る。
しかし、ドイツ銀行はアムジェンの非GAAPベースの一株当たり利益（EPS）を4.83ドルと予想しており、コンセンサス予想の4.96ドルを下回っている。これは、アムジェン社の第1四半期決算説明会でガイダンスが示されたにもかかわらず、営業費用が予想に十分に織り込まれていないためであるとしている。
アナリストは、アムジェンの免疫学および骨健康ポートフォリオが売上高上振れに貢献した可能性が高いとし、両セグメントがストリートの予想を上回る傾向にあることを強調した。
さらに、甲状腺眼症治療薬Tepezzaの処方は着実に増加しているが、軽度から中等度の症例への使用に関しては医師による継続的な教育が必要であるため、同社は緩やかな上昇を見込んでいる。
2024年後半を展望すると、ドイツ銀行はテゼペルマブ、OX40、アップリズナを含むアムジェン製品の第3相試験結果がいくつか出ると予想している。しかし、同社は、年末までに予想されるAMG133のトップライン・フェーズ2データが投資家にとっての主要な焦点となり、他の非GLP1（グルカゴン様ペプチド-1）資産は影を潜めるだろうと考えている。
AMG133の第2相臨床試験に関する追加情報を期待することは不確実性を生み、その間のアムジェン社の株価パフォーマンスに影響を与える可能性がある。
その他の最近のニュースでは、キャシー・ウッドのARK ETFが、様々なセクターで注目すべき取引を行い、ダイナミックな投資戦略を示している。同ファンドはオクロ・インクに強気のスタンスを示し、280,149株に多額の投資を行った。対照的に、ARKはUiPath Inc.を大幅に売却し、589,758株を売却した。この取引は、アークが革新的な企業と戦略的な資産の再配分に重点を置いていることを浮き彫りにしている。
バイオ医薬品セクターでは、アムジェン社が注目されている。同社は、アップリズナの第3相臨床試験において、免疫グロブリンG4関連疾患（IgG4-RD）患者の再燃を大幅に減少させたと報告した。アムジェン社は、米国およびその他の主要市場において、IgG4-RDの治療薬としてアップリズナの承認を申請する予定です。
アナリストもアムジェン社に自信を示している。アーガスは同社の目標株価を300ドルから340ドルに引き上げ、買いのレーティングを維持した。RBCキャピタル・マーケッツもアムジェン株の目標株価を引き上げ、同社の肥満治療プログラムであるマリタイドや、より広範な心代謝系ポートフォリオを取り巻く楽観的な見方を示した。
インベスティングプロの洞察
アムジェン(NASDAQ:AMGN)は、最新データで1年間の価格トータルリターンが50.79%と顕著で、堅調なパフォーマンスを示している。投資家は、14年連続で増配しているアムジェンの配当成長の一貫性に惹かれており、ドイツ銀行が強調したように、同社の最近の好調な売上傾向と一致している。現在の配当利回りは2.7%で、インカム重視の投資家にとって魅力的なケースである。
同社のPERは47.55倍、調整後PERは40.41倍（2024年第1四半期現在）と、高い収益倍率で取引されているが、これはアムジェンがバイオテクノロジー業界で著名なプレーヤーであることを反映している。アムジェンの株価は52週高値付近でピーク時の99.18%で推移しており、インベスティング・プロのヒントの1つによれば、一部の投資家は買われ過ぎの領域にあると考えるかもしれない。しかし、同社株価のボラティリティの低さは、投資に安定性を求める投資家にとっては心強い要素かもしれない。
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