水曜、シティはPNCファイナンシャル（NYSE: PNC）株の買いレーティングを維持し、目標株価を175ドルから200ドルに引き上げた。PNCは決算日に4.7％上昇し、銀行インデックス（BKX）の3％上昇を上回った。PNCのプラス修正は、純金利収入（NII）見通しの改善と経費管理の改善によるもの。
PNCの戦略的な動きは極めて重要であり、これにはビザ株式の半分を売却したことや、増加したキャッシュ・ポジションを利用して証券ポートフォリオを拡大したことなどが含まれる。これらの措置により、PNC はより高利回りの証券にポジションを変更し、NII を押し上げることができた。さらに、預金価格動向は予想以上に好調で、第2四半期のNIIの谷間予測に対する経営陣の自信も高まった。
第2四半期のフォワード・スタート・スワップの開始を含む金融機関の積極的なアプローチは、2025年の潜在的な金利低下から同社の収益を保護するように設定されています。シティのPNCに対する見通しは引き続き楽観的であり、特に固定資産のリプライシングによるNIIの追い風と経費見通しの改善を主因として、2025-2026年のコンセンサス予想が上方修正される可能性について楽観的である。
目標株価引き上げの根拠には、株主資本コストの想定引き下げも含まれており、従来の10.3%から9.8%に引き下げられ、これは過去のレンジである9～11%に沿ったものです。こうした変更にもかかわらず、正規化有形普通株式利益率（ROTCE）は16％で一定である。このような包括的な財務戦略と良好な業績見通しを背景に、シティはPNCのレーティングを再度「買い」とし、目標株価を引き上げました。
他の最近のニュースでは、PNCファイナンシャル・サービシズ・グループは、様々なアナリスト会社から目標株価の修正を数回受けている。ベアードは、PNCファイナンシャルの目標株価を25ドル引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。
同時にRBCキャピタル・マーケッツは、PNCファイナンシャルの堅調な商業銀行業務と堅調な消費者預金基盤を評価し、目標株価を引き上げた。
BofAセキュリティーズも、最近の地方銀行インデックスの動きを踏まえ、PNCファイナンシャルの目標株価を引き上げ、中立のレーティングを維持した。UBSのアナリスト、エリカ・ナジャリアンは、2024年後半に予想される貸出金の伸びから恩恵を受ける可能性があるとして、PNCファイナンシャルを「中立」から「買い」に格上げした。
PNCファイナンシャルの第2四半期決算は、純金利収入が6％減少したものの、引受手数料とアドバイザリー手数料の急増を主因に増益となった。PNCファイナンシャ ルはまた、最近実施されたストレス・テストに合格し、厳しい経済シナリオにお ける財務の回復力を実証した。これらの最新情報が示すように、PNCファイナンシャ ルは引き続きアナリストや投資家の注目の的となっている。
インベスティング・プロの洞察
PNCファイナンシャルの最近の業績とシティの楽観的な見通しを振り返り、InvestingProの主要な指標と洞察を検討する価値がある。PNCは13年連続で増配し、直近1年間の配当利回りは3.62%と、株主還元へのコミットメントを示している。
この一貫性は、同社が54年連続で配当を維持しているという事実によってさらに強調されている。さらに、株価の最近の値動きは強いリターンを示しており、先週は8.75％、先月は16.95％上昇し、そのピークの99.84％の52週高値付近で取引されている。
インベスティング・プロのヒントはまた、PNCが銀行業界で著名なプレーヤーであり、7人のアナリストが来期の業績を上方修正するなど、アナリストが同社の見通しに強気であることを強調している。さらに、同社は今年、過去12ヶ月間の収益性を基に、黒字になると予想されている。
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