水曜、Scotiabankによると、タルガ・リソーシズ（NYSE:TRGP）の目標株価は、セクター・アウトパフォームを維持しながら、前回の128.00ドルから142.00ドルに引き上げられた。パーミアン地域全体の成長に牽引され、堅調な四半期業績が期待される中での修正である。
天然ガスの中流部門で事業を展開する同社は、前四半期、経営陣から第2四半期の業績悪化につながる潜在的な課題について警戒されていた。しかしアナリストは、パーミアン・ベースンにおける堅調な販売量の伸びが予想外の緩衝材となった可能性が高く、その結果、前四半期比約4%減というわずかな減少にとどまると見ている。
Scotiabankは、タルガ・リソーシズの2024年通期見通しが小幅に引き上げられる可能性があると予想するだけでなく、同社の経営陣が将来見通しに関する発言を行うことも予想している。これには、2024年度と比較した2025年度の方向性に関するコメントや、ここ数四半期で示唆されている成長見通しの詳細が含まれる可能性がある。具体的には、17億ドルの資本支出でEBITDAが3億ドル成長する可能性が示されている。
目標株価の引き上げは、パーミア地域における同社の活動に対するより楽観的なスタンスを反映している。スコシアバンクは、タルガ・リソーシズの財務見通しとエネルギー・セクター内での位置づけに対する前向きな見方を強調し、目標倍率を前回の評価から2025年の推定EBITDAの10倍に拡大した。
その他の最近のニュースでは、タルガ・リソーシズ社に大きな進展があった。みずほ証券はタルガ・リソーシズの財務見通しを引き上げ、目標株価を130ドルから147ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。この修正は、タルガ・リソーシズの前年比での好調な業績と、特に新規プロジェクトの稼動が見込まれることによる成長の可能性を反映したものだ。
財務調整に加え、タルガ・リソーシズは主要なリーダーシップの交代を発表した。ジェニファー・R・ニールがCFOから財務・管理担当社長に異動し、エネルギー金融で20年以上の経験を持つウィリアム・A・バイヤーズが新CFOに任命された。これらの異動はタルガの長期的な発展計画に沿ったもので、業務能力の強化が期待される。
アナリスト面では、RBCキャピタルとTruist Securitiesの両社がタルガ・リソーシズへの信頼を表明している。RBCキャピタルは、パーミアン・ベースンにおける同社の成長見通しと、フリー・キャッシュフローがプラスに転じたことを評価し、アウトパフォームのレーティングを維持した。トゥルーイスト・セキュリティーズは目標株価を120ドルから125ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。
タルガ・リソーシズは最近、調整後EBITDA、パーミアンの生産量、LPG輸出量の増加を含む、記録的な第1四半期決算を発表した。同社はまた、新規施設の建設とLPG輸出能力の増強計画を明らかにした。現在の天然ガスとNGL価格の低迷にもかかわらず、タルガ・リソーシズは2024年通年の調整後EBITDAを堅調に推移すると予測している。
インベスティングプロの洞察
Scotiabankによるタルガ・リソーシズの目標株価引き上げを受けて、InvestingProのデータとヒントは、同銘柄を検討している投資家にさらなる背景を提供する。同社の時価総額は298.9億ドルで、PERは27.57倍となっている。同期間の収益が21.42%減少したにもかかわらず、タルガ・リソーシズは77.8%という大幅な1年間の価格トータルリターンを示し、ピーク時の98.92%で52週高値付近で取引されている。
TRGPの2つの注目すべきInvestingPro Tipsは、配当成長とアナリストのポジティブ・リビジョンである。タルガ・リソーシズは14年連続で増配し、過去12ヶ月の配当成長率は114.29%と目覚ましい。さらに、同社はアナリストの注目を集めており、アナリストのうち2人が来期の業績を上方修正し、タルガ・リソーシズの財務実績に対する自信を示している。
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