木曜日、ジェフリーズは人材派遣会社ロバートハーフの見通しを修正し、同社株のアンダーパフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を60ドルから56ドルに引き下げた。
この決定は、ロバートハーフの最近の業績がコンセンサス売上高を約1％、一株当たり利益（EPS）を約3％下回ったことを受けたものである。この未達は、顧客と求職者の双方が慎重になっており、販売サイクルが長期化しているため、需要が低迷していることに起因している。
ジェフリーズのアナリストは、こうした傾向は第3四半期にも及んでいるようで、第4四半期のガイダンスはウォール街の予想を10％以上下回っていると強調した。同社は、労働市場全体が好転する兆しが見えないとして、ロバートハーフに慎重な姿勢を崩していない。
同レポートはまた、ロバートハーフの収益の50％近くが、オンライン競合企業の台頭や人工知能の進歩によって危険にさらされる可能性があると推定し、同社の長期的な懸念についても言及している。
ロバートハーフの最近の決算報告とそれに続く第3四半期のガイダンスを受けて、ジェフリーズはアンダーパフォームのレーティングを再提示した。同社は、進化する市場力学と技術的破壊に直面するロバートハーフの継続的な課題を示唆していると分析している。
投資家と市場ウォッチャーは、慎重な労働市場と競争の激化を乗り切るロバートハーフの業績を注視している。ジェフリーズによる目標株価の引き下げは、同社の将来の収益と利益の可能性についての慎重な見通しを反映したものです。
最近のニュースでは、ロバート・ハーフ・インターナショナルが2024年第2四半期の売上高と1株当たり純利益の減少を発表しました。同社の売上高は前年比10％減の14億7300万ドルに落ち込み、1株当たり純利益は1ドルから0.66ドルに減少した。このような厳しい状況にもかかわらず、同社の子会社であるプロティビティは回復力を示し、わずかな減収にとどまった。
ロバートハーフの経営陣は、景気後退を認めながらも、同社の成長見通しに自信を示し、テクノロジーとイノベーションへのコミットメントを強調した。同社は戦略的に、専門的な人材ソリューションとAIツールの融合を進めており、この動きはクライアントの需要により効率的に応えることができると期待されている。
さらに、ロバートハーフはプロティビティの中国本土事業を独立したメンバーファームに移行する計画を持っており、この移行により1株当たり0.08ドルのリストラ費用が発生する。
ロバートハーフは、人材不況と契約人材ソリューション部門のマージン縮小にもかかわらず、特に大手金融機関の内部監査におけるプロティビティの好調な見通しについて、楽観的な見方を続けています。以上が、ロバート・ハーフ・インターナショナルに関する最新の動向です。
InvestingProの洞察
ロバートハーフが慎重な労働市場と競争圧力に直面する中、InvestingProの最新データでは、投資家が考慮すべき主要財務指標と戦略的動きが強調されています。時価総額66.9億ドルのロバートハーフは、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で13.83%の収益減少が示すように、厳しい環境を乗り越えています。収益が縮小しているにもかかわらず、同社は39.79%という堅実な売上総利益率を維持しており、圧力下でも収益性を維持する能力を示しています。
InvestingProのヒントは、投資家のセンチメントに影響を与える可能性のある戦略的決定を明らかにします。ロバートハーフは自社株買いを積極的に行っており、これは経営陣の企業価値に対する自信の表れです。さらに、同社の財務の慎重さは、負債よりも現金の保有が多く、市場の変動に対するクッションとなっていることからも明らかです。インカムゲイン銘柄に関心のある方にとって、ロバートハーフが21年連続で配当を維持するだけでなく、増配していることは注目に値する。これらの点は、3.27％の配当利回りと相まって、現在の困難の中で投資家にいくらかの慰めを与えるかもしれない。
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