木曜日、TD Cowen は Lamb Weston Holdings, Inc. (NYSE:LW) 株のスタンスを調整し、レーティングを Buy から Hold に変更した。このレーティング変更に伴い、目標株価も前回の105ドルから61ドルに大幅に引き下げた。
格下げは、ラム・ウェストンの価格決定力と収益性を強化すると期待された、ジャガイモ加工業界の制約による利益が予測通りに実現しなかったことによる。また、収益性の低い事業から撤退して製品構成を改善するという同社の戦略も、期待された結果をもたらしていない。
ラム・ウェストンの2025年度業績予想は、同社が困難に直面していることを示唆している。特に、販売量の減少を背景に、市場シェア奪還のための価格引き下げの必要性が強調されており、競争環境の厳しさを示している。
61ドルという目標株価の引き下げは、前回設定した105ドルから引き下げたもので、予想の著しい転換を反映している。この新たな目標値は、最近の動向と業績見通しの修正によるものである。
TDコーウェンからの更新は、ラム・ウェストンが現在の業界力学を乗り切る中で、予測される市場での地位と財務の健全性の再調整を強調している。
他の最近のニュースでは、ラム・ウェストンは一連の重要な展開を経験している。同社は2024年度第4四半期の売上高と利益が期待外れであったため、2025年度の見通しがあまり芳しくないことを報告しました。その結果、シティは「買い」を再確認したが、目標株価は104.00ドルから72.00ドルに引き下げた。
一方、スティッフェルは、ラム・ウェストン社の利益見通しが予想より弱く、業界の競争が激化する可能性があるとして、同社株を「買い」から「ホールド」に格下げした。目標株価も115ドルから60ドルに引き下げた。
このような課題にもかかわらず、アナリストの1株当たり利益（EPS）予想は依然として堅調で、1月期は5.48、2月期は6.54と予想されており、堅調な利益成長への期待がうかがえる。
TDコーウェン社とバークレイズ・キャピタル社は、ラム・ウェストンに対するポジティブな見通しを維持しており、TDコーウェン社は「買い」、目標株価105ドルを据え置き、バークレイズ社は一貫して「オーバーウェイト」のレーティングを付している。これらの最近の動向は、ラム・ウェストンが今後の会計年度を乗り切るにあたり、事業環境が進化していることを強調している。
インベスティング・プロの洞察
TDコーウェンによる最近の格付け引き下げの中、ラム・ウェストン・ホールディングス（NYSE:LW）は市場の再調整期を通過しているようだ。InvestingProのデータによると、時価総額は81.1億ドルで、現在のPERは15.79倍となっており、収益に対するバリュエーションは中程度であることを示唆している。注目すべきは、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月の調整後PER10.79と比較して、株価が低い利益倍率で取引されていることです。
ラム・ウェストンのInvestingProヒントは、信号の混合袋を明らかにする。同社は7年連続で増配の実績があり、株主への価値還元へのコミットメントを示している。さらに、株価の最近のパフォーマンスを見ると、52週安値付近で取引されており、潜在的なエントリー・ポイントを探しているバリュー投資家にとっては興味深いかもしれない。しかし、2人のアナリストが、記事で強調された課題を反映し、来期の業績を下方修正していることには注意が必要だ。
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