木曜日、TD Cowen は KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) の見通しを更新し、目標株価を前回の700ドルから760ドルに引き上げ、株価はホールドを維持した。
KLAの最近の業績が予想を上回ったことを受けたもので、先端半導体製造プロセス向け検査装置への投資の急増とサービス需要の高まりが後押しした。
半導体業界の主要企業であるKLAコーポレーションは、ファウンドリーおよびロジック部門における投資の増加により堅調な成長を報告しており、特に2nmおよび3nm技術ノード向けの同社の検査装置に対する需要の高まりにつながっている。
さらに、KLAではサービス部門が大幅に増加し、1桁台後半から2桁台前半の成長率で下半期の好調な成長に寄与している。
全体的に好調な業績にもかかわらず、KLAの第2四半期の売上構成比の44％を占める中国での売上は比較的横ばいとなる見通しだ。しかし同社は、2024暦年に約5億ドルに達すると推定されるアドバンスト・パッケージング市場に新たな収益機会を見出した。
KLAの業績は、顧客の工場稼働率が顕著に上昇するなど、現在の業界ダイナミクスを活用する同社の能力を反映している。KLAのサービスやツールに対する需要は、より効率的で強力なチップを目指す半導体業界において、最先端の製造技術への投資が増加傾向にある、半導体セクターの幅広い傾向を示している。
まとめると、TD コーウェンによる KLA Corporation の目標株価の改定は、良好な業界環境の中、ファウンドリーおよびロジック投資の成長とアドバンスト・パッケージング分野の有望な見通しに牽引された同社の堅調な業績を強調するものである。
最近のニュースでは、KLAコーポレーションは財務面で大きく前進している。同社は先ごろ、中核事業であるプロセス・コントロール事業とサービス事業の好調な動向により、予想を上回る好調な四半期業績を発表した。この成長の主な要因は、ファウンドリ／ロジックおよびメモリ顧客向けの先端ノード技術の開発と、先端パッケージングの急増にある。
JPモルガンはKLAの成長に自信を示し、同社の目標株価を800ドルから950ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持している。同社の楽観的な見方は、2025年に市場全体を上回る成長が見込まれるウェーハ製造装置（WFE）分野でのKLAの予想拡大に基づいている。
KLAの9月期の見通しもポジティブで、売上高と1株当たり利益（EPS）の予想は予想を上回っている。この背景には、先端ノード技術の立ち上がり、成熟市場の改善、先端パッケージング・ソリューションに対する旺盛な需要がある。同社は現在、アドバンスド・パッケージングの売上高を、従来の4億ドルから2024年末までに5億ドルに達すると予測している。
KLAは、NANDボンディング技術や、中国における米国以外のサプライヤーに対する米国政府の措置の可能性などの潜在的な課題にもかかわらず、将来の見通しについて楽観的である。こうした最近の動きは、半導体製造装置セクターにおける同社の好調な業績と将来を見据えた戦略を浮き彫りにしている。
InvestingProの洞察
KLAコーポレーションに関するTDコーウェンによる最近の分析に続き、InvestingProは同社の財務の健全性と市場での地位に関する追加洞察を提供しています。インベスティング・プロの重要なヒントは、KLAの一貫した株主価値戦略に注目しています。同社は8年連続で増配しており、投資家への価値還元へのコミットメントを示しています。加えて、KLAは半導体・半導体製造装置業界の著名なプレーヤーとして認識されており、記事で言及されているファウンドリーおよびロジック部門での支出増加による同社の力強い成長と一致しています。
InvestingPro Dataは、主要指標でさらに理解を深めています：KLAの時価総額は1,017億6,000万米ドルで、市場での存在感を示している。過去12ヵ月間の収益成長率は9.68%減と厳しい状況に直面しているにもかかわらず、同社は39.86という高いPERを維持しており、将来の収益ポテンシャルに対する投資家の自信を示唆している。さらに、同社の売上総利益率は59.57％と高く、効率的なオペレーションと収益性における競争力を反映している。
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