木曜日、TD Cowen は Vertiv Holdings Co. (NYSE:VRT) の見通しを修正し、「買い」のレーティングを維持しながら、目標株価を89ドルから93ドルに引き上げた。
この修正は、Vertiv が発表した 2024 年第 2 四半期の好調な業績を受けたもので、前年同期比で 57%、前四半期比で 10%の大幅な受注増を示した。同社はまた、この好調な勢いを反映して2024年のガイダンスを更新した。
ヴァーティヴの2024年第3四半期のガイダンスは、前年同期比10～15％の受注増加を予測している。この予想が同社の株価下落につながったにもかかわらず、TDコーウェンはこの予想を慎重なものと受け止めている。
チャネルチェックに基づく同社の分析によると、ハイパースケールデータセンター（DC）市場では需要が持続している。先行需要のパイプラインは需要の加速をサポートすると予想され、バーティブの株価に対する同社の「買い」レーティングを補強している。
TDコーウェンのアナリストは、2024年第2四半期のバーティブの業績が予想を上回り、通期見通しの改善に寄与したことを強調した。ハイパースケールデータセンターの需要が引き続き堅調なことから、同アナリストはバーティブが業界の成長に乗じる態勢は整っているとみている。
2024年のガイダンスの引き上げは、同社の経営体質の強さを証明するものとなっている。同社のコメントは、次の第3四半期の保守的な見積もりにもかかわらず、ヴァーティヴの成長軌道を継続する能力への自信を示唆している。
その他の最近のニュースでは、ヴァーティヴ・ホールディングスが2024年第2四半期に大幅な成長を報告し、既存事業売上高が14%増加した。この増加は主に米州とEMEA地域の成長によるものである。
調整後の営業利益も大幅に増加し、3億8,200万ドルに達し、利益率は19.6％に拡大した。これらの有望な結果を踏まえ、バーティブは通期ガイダンスを引き上げ、今後の業績に対する自信を示した。
受注は前年同期比57％増、前四半期比10％増と急増し、バーティブの通期ガイダンスでは、既存事業の成長率を13％、調整後営業利益を14億3,500万ドル、調整後フリー・キャッシュ・フローを8億7,500万ドルと見込んでいる。この前向きな見通しは、データセンター業界の拡大とバーティヴの市場シェア強化によるところが大きい。
第2四半期のAPAC地域は減少したものの、バーティブは液冷市場で有望視されており、下半期にはAPAC地域の営業利益率が拡大すると見込んでいる。また、通期の調整後希薄化後EPSは前年比40％増の2.50ドルを見込んでいる。
InvestingProの洞察
Vertiv Holdings Co. (NYSE:VRT)が好調な業績と成長の可能性を示す中、InvestingProのリアルタイムデータと専門家による分析を詳しく見ることで、投資家に深い洞察を提供することができます。同社の時価総額は294.2億ドルと堅調で、投資家の信頼と事業規模を反映している。PERは71.33倍と高いものの、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは58.43倍と良好で、収益成長が視野に入っている可能性を示唆している。
InvestingProのTipsでは、アナリストがヴァーティヴの将来について楽観的であることを強調しており、4人のアナリストが来期の業績を上方修正し、今年の純利益の伸びを期待している。さらに、バーティヴの収益は2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で12.66%増加しており、堅実な財務軌道を示している。しかし、株価は現在19.13倍という高い株価純資産倍率で取引されている。高い収益倍率と力強い収益成長率のこの並存は、潜在的投資家にとって微妙な図式を提示する。
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