木曜日、TD Cowen は Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) の目標株価を調整し、72.00ドルから65.00ドルに引き下げた。
同社は、約10％の店舗で一貫性のないポーションサイズに関する懸念に対処するためにチポトレの経営陣が行った努力を認めた。ポーションサイズを標準化するためのマージン投資とともに、こうした業務改革は問題解決に向けた前向きな一歩であると指摘した。
アナリストは、これらの改善が同社の通期既存店売上高成長率7％の達成をサポートし、2024年前半のサービススピードの顕著な進歩によって後押しされると考えている。
TD Cowen は、同社の事業進捗に対する楽観的な見方にもかかわらず、2024年の一株当たり利益（EPS）予想を0.02ドル下方修正した。
この目標株価の修正は、Chipotle の財務業績に対する再調整を反映したものである。アナリストのコメントでは、経営上の課題はあるものの、経営陣の積極的なアプローチが同社の好結果につながることが予想されると強調されている。
チポトレの株価調整は、同社が全店舗で顧客体験の向上と高水準の維持に努めている中で行われた。対象となるレストランは、顧客に一貫した価値を提供するための改革を進めており、これはブランド・ロイヤルティを維持し、売上を促進するために極めて重要である。
TDコーウェンが新たに設定した目標株価は、最近の経営上のハードルに直面しながらも、投資会社がチポトレの成長と収益性の可能性に引き続き自信を持っていることを示唆している。買いのレーティングの維持は、目標株価が修正されたとしても、投資家にとって株価はまだ価値があると同社が考えていることを示している。
他の最近のニュースでは、チポトレ・メキシカン・グリル社が2024年第2四半期の売上高が前年比18％増の約30億ドルに達し、目覚ましい急成長を遂げたと報告している。この成長に拍車をかけたのは、店舗での売上が24％増加したことと、デジタル売上が全体の35％を占めたことだ。同社の積極的な拡大戦略も順調で、「チポトレインズ」のコンセプトを採用した46店舗を含む53店舗を新たに展開した。
同社の成長戦略は、オペレーショナル・エクセレンス、リーダーシップ、ブランド認知度、技術革新、アクセス拡大に重点を置いている。チポトレは北米で285～315店舗の新規出店を計画しており、アルシャヤ・グループとの提携によりクウェートとドバイで事業を拡大している。同社は通年の既存店売上高成長率ガイダンスを一桁台半ばから後半で維持している。
チポトレは2025年までに8％から10％のユニット成長目標のハイエンドに達することを楽観視している。同社の国際的拡大には、欧州市場への注力も含まれ、投資可能な市場となり、ユニット成長が加速することを期待している。
潜在的なマージン圧力や季節的な売上の予測不可能な性質にもかかわらず、チポトレのリーダーシップは、ブランドの強さと顧客と投資家の両方に価値を提供する能力に自信を持っている。
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