木曜日、RBCキャピタル・マーケッツはフォートレス・トランスポーテーション（NASDAQ: FTAI）の業績見通しを修正し、目標株価を110ドルから120ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを再表明した。この修正は、同社が報告した4億4400万ドルの売上を受けたもので、コンセンサス予想を27％上回り、RBCキャピタル独自の予想も24％上回った。
調整後EBITDAは2億1,400万ドルに達し、コンセンサス予想を上回った。しかし、調整後の1株当たり利益（EPS）は、同社の経営内部化プロセスに関連する3億ドルの費用により2.26ドルの損失となり、マイナスの影響を受けた。
フォートレス・トランスポーテーションの2024年第2四半期決算を受けて、同社は2024年と2026年のガイダンスを大幅に引き上げた。この楽観的な修正は、事業の重要性を増している航空宇宙製品部門の成長力強化が主な要因である。
同社の業績と見通しの引き上げは、新規航空機納入ペースへの懸念がフォートレス運輸に恩恵をもたらす可能性がある、より広範な業界状況の中で行われた。同社の最近の業績と更新された見通しは、現在の市場力学を効果的に操る能力を反映している。
RBCキャピタルは、アウトパフォームの維持と目標株価の引き上げが示すように、フォートレス・トランスポーテーションの軌道に対する自信を維持している。目標株価を120ドルに修正したことは、RBCキャピタルが、同株式が引き続き市場で好業績を上げることを期待していることを示している。
その他の最近のニュースでは、フォートレス・トランスポーテーション・アンド・インフラストラクチャー・インベスターズLLCが注目されている。Compass Pointは、特に航空宇宙製品セグメントにおける同社の将来的な収益に対する前向きな見通しを反映し、同社の株式目標を118ドルに引き上げた。
この楽観論に拍車をかけているのは、予想される見積もりの上方修正と、大幅な追加収益が見込める部品メーカー承認の可能性である。
しかし、ウォルフ・リサーチは、フォートレス・トランスポーテーションの株価をアウトパフォームからピアパフォームに格下げし、現在のバリュエーションがさらなる上昇の可能性を制限する可能性を示唆している。
にもかかわらず、ドイツ銀行は、フォートレス・トランスポーテーションがインターナショナル・エアロ・エンジンとV2500エンジンの5年間のメンテナンス・サービス契約を発表したことを受け、同社の「買い」レーティングを維持し、目標株価を100ドルに引き上げた。
RBCキャピタル・マーケッツもフォートレス・トランスポーテーションの見通しを調整し、アウトパフォームのレーティングを維持したまま目標株価を95ドルに引き上げた。この調整は、同社がIAE AGとV2500エンジンの新たな保守サービス契約を締結したことを受けたもので、この契約は今後数年間、同社の航空宇宙製品のEBITDAにプラスに寄与すると予想される。
さらに、フォートレス・トランスポーテーションは子会社のFTAIアビエーションを通じて、ロッキード・マーチン・カナダからロッキード・マーチン・コマーシャル・エンジン・ソリューションズを1億7,000万ドルで買収する意向を発表した。この買収は、FTAIの整備・修理・交換事業を強化することを目的としている。
同社はまた、Fortress Investment Group LLCとの経営契約およびサービス・利益分配契約を締結し、内部管理体制に移行した。
InvestingProの洞察
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (NASDAQ: FTAI)は目覚ましい軌道を描いており、InvestingProのデータでは、最新データ時点で1年間の価格トータルリターンが234.99%と大幅に上昇しています。このパフォーマンスは、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で28.22%という堅調な収益成長によって支えられており、同社の強力な財務モメンタムを示している。加えて、同社の売上総利益率は47.76%という驚異的な水準にあり、同社の現在の非黒字状況にもかかわらず、健全な収益性の可能性を示している。
インベスティング・プロのFTAIへのヒントは、同社が過去12ヶ月間利益を上げていない一方で、アナリストが今年黒字に転じると予測していることを示唆している。これは同社の将来性を考える潜在的投資家にとって極めて重要な指標である。さらに、株価のボラティリティは短期的な投資戦略に影響を与える可能性があるため、投資家は注意する必要がある。より詳細な分析をお求めの方は、インベスティング・プロの製品からアクセスできる13の追加インベスティング・プロ・ヒントがご利用いただけます。クーポンコードPRONEWS24を利用すれば、年間プロ購読および年間または隔年プロ＋購読が最大10％割引となり、豊富な投資洞察にアクセスできる。
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