木曜日、RBCキャピタル・マーケッツは、ゼネラル・エレクトリックの子会社であるGEヴェルノヴァの業績見通しを調整し、同社株の目標株価を前回の180ドルから192ドルに引き上げた。同社はニューヨーク証券取引所に上場している同社株（NYSE:GEV）のアウトパフォームのレーティングを継続した。
今回の修正は、GEヴェルノヴァの2024年第2四半期決算が、電力・電化セクターの旺盛な需要に牽引され、素晴らしいものとなったことを受けたもの。さらに、同社は2024年通年のガイダンスを引き上げた。
RBCキャピタルのアナリストは、2024年と2025年のEBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前・償却前利益）見通しを引き上げた理由として、堅調な販売台数、有利な価格設定、生産性ダイナミクスを挙げている。
好業績にもかかわらず、GEヴェルノヴァは、陸上風力発電の受注需要の減少や、ヴィンヤード・ウィンドのブレードの不具合に関する継続的な問題などの課題に直面した。
関連コストは懸念を呼んでいるが、RBCキャピタルのアナリストは、これらの問題は管理可能であり、同社の長期的業績に大きな影響を与えるものではないと見ている。
目標株価を192ドルに修正したのは、EBITDA見積もりを更新した直接の結果である。アナリストは、同社が現在の逆風を乗り切る能力に自信を示し、特に最近の市場の低迷を考慮し、投資家にGEヴァーノヴァ株の購入を検討するよう推奨した。
この推奨は、同社の財務の健全性と市場での地位に対するアナリストの楽観的な見方を反映している。
その他の最近のニュースとして、GEヴェルノヴァは2024年第2四半期決算を発表した。同社には最近、いくつかの重要な進展があった。RBCキャピタルはGEヴェルノヴァのアウトパフォームのレーティングを維持し、みずほ証券は電化とグリッド事業のマージン改善を理由に同社の目標株価を186ドルに引き上げた。
レッドバーン・アトランティック証券は、GEヴェルノヴァのカバレッジをニュートラルとし、目標株価を178ドルとした。
また、アーガスはGEヴェルノヴァのカバレッジを買いとし、目標株価を190ドルとした。
シティは、同社の成長性を評価し、中立のレーティングと183ドルの目標株価でカバレッジを開始した。RBCキャピタル・マーケッツは、GEベルノバの目標株価を180ドルに引き上げ、2026年のフリーキャッシュフローを約23億ドルと予想。
みずほ証券は、第1四半期の堅調な業績を受けて目標株価を154ドルから164ドルに引き上げ、2026年末までに調整後EBITDAマージンが10%に達すると予想。
インベスティングプロの洞察
RBC Capital Marketsによる最近の分析は、GE Vernova (NYSE:GEV)に対するInvestingProのヒントの一部に反映されているポジティブなセンチメントと一致している。注目すべきは、GEヴァーノヴァが負債よりも多くの現金を保有していることで、これは財務の安定性を示す強力な指標となる。さらに、アナリストは来期の業績を上方修正しており、これは同社の成長軌道に対する自信を示す可能性がある。考慮すべき重要な要素として、同社は過去12ヶ月間利益を上げていないが、アナリストはGEヴァーノヴァが今年利益を上げると予測しており、投資家にとっての可能性を強調している。
InvestingProデータは、GE Vernovaの財務をより深く掘り下げています。時価総額446.5億米ドルの同社は、2024年第1四半期に6.42％の収益成長率を示しており、収益を増加させる能力を強調している。同期間の営業利益率は-0.68%とマイナスであったものの、売上総利益率は15.64%と健全であり、GEヴァーノヴァが収益に対して効果的にコストを管理する能力を維持していることを示唆している。
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