木曜日、金融サービス会社のスティーブンスは、銀行持株会社であるベリテックス・ホールディングス（NASDAQ: VBTX）の目標株価を24.00ドルから27.00ドルに引き上げ、同銘柄のEqual Weightレーティングを維持した。今回の修正は、同行の2024年第2四半期決算発表を受けてのもの。
同行の第2四半期の業績は、好調な純金利収入（NII）と効果的なコスト管理で注目された。こうしたプラス要因にもかかわらず、当四半期の引当金調整前純収入（PPNR）および1株当たり利益（EPS）は、予測不能であることが判明している収益構成要素である手数料の減少により、予想に達しなかった。
アナリストは、当四半期に安定した信用指標が観察されたことに満足しており、この傾向は次四半期も続くと予想している。前四半期のPPNR傾向が第3四半期も続くと予想されるため、業績見通しに大きな変更はありません。
しかし、2024年第4四半期には、9月にフェデラルファンド金利の低下が予想され、銀行の資産に敏感なバランスシートに影響を与える可能性があることから、若干の圧力が予想される。
2025年を展望すると、アナリストはベリテックス・ホールディングスのバランスシート強化戦略が2024年末までに完全に実施されると予想されるため、PPNRの成長が回復すると予測している。新しい目標株価27ドルは、2025年の予想EPS2.22ドルの12倍に基づいている。イコール・ウェイトのレーティングは、同社の株価に対する見方が中立であることを示唆しており、市場や同業他社と同程度のパフォーマンスが期待されることを示している。
他の最近のニュースでは、ベリテックス・ホールディングスは1株当たり0.20ドルの四半期現金配当を宣言し、株主への価値還元のパターンを継続した。さらに、同社は2024年第1四半期に2,910万ドル（1株当たり0.53ドル）の利益を計上し、5,000万ドルの自社株買い戻しプログラムを開始した。ベリテックスはまた、貸倒引当金を増やし、集中債権を減らす措置をとっており、バランスシート強化への積極的なアプローチを反映している。
大手金融機関のパイパー・サンドラーは、ベリテックス・ホールディングスの目標株価を25ドルから26ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持することで自信を示している。この調整はベリテックス株の回復期に続くものであり、同社の株価に対する前向きな見通しを示すものである。
資産に敏感な同行のバランスシートは、利下げの可能性が低下したことから恩恵を受けると予想され、2025年の業績予想は7％上方修正された。こうした動きは、予想されていたいくつかの利下げがなくなり、貸出金の伸びに対する期待が高まったことに起因している。以上、ベリテックス・ホールディングスの財務実績と戦略的取り組みに関する最近の動きを紹介した。
インベスティングプロの洞察
Stephensによる最近の目標株価更新を受け、Veritex Holdings (NASDAQ: VBTX)はInvestingProの指標とヒントによると、魅力的な投資プロフィールを示している。13億ドルの時価総額と15.23の株価収益率（PER）で、銀行はその財務の安定性で際立っている。注目すべきは、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月で調整したPERが14.89と若干低く、長期的な視野を考慮する投資家にとってより魅力的なバリュエーションの可能性を示していることです。
InvestingProのヒントは、ベリテックスが過去1ヶ月と3ヶ月の間、それぞれ19.55%と18.65%の価格トータルリターンで力強いリターンを経験していることを指摘している。このパフォーマンスは、投資において最近のポジティブなモメンタムを探している投資家にとって特に適切である。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しているが、これはVeritexが過去12ヶ月間黒字であったという事実が裏付けている。
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