木曜日、Loop CapitalはChipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) 株の見通しを調整し、目標株価を前回の58.00ドルから53.00ドルに引き下げる一方、株価の評価はHoldを維持した。
この修正は、チポトレの第2四半期決算報告を受けてのもので、一株当たり利益（EPS）は0.34ドルで、ループ・キャピタルの予想0.31ドルとコンセンサス0.32ドルの両方を上回った。
第2四半期の既存店売上高は11.1％増と、ループ・キャピタルの予想8.5％増、コンセンサス予想9.2％増を上回った。この成長には、取引件数の8.7%増と平均小切手金額の2.4%増が含まれる。
チポトレの第2四半期の連結売上高は30億ドルで、前年同期比18.2％増となった。この数字は、ループ・キャピタルの予想29億ドル、コンセンサス29.4億ドルをわずかに上回った。
目標株価を58ドルから53ドルに引き下げる一方、Holdのレーティングを維持する決定は、2025年の推定企業価値対利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EV/EBITDA）の約28倍に基づく評価を反映している。これは、2024年の推定EV/EBITDAの約35倍に基づいていた前回の評価からの変更です。
インベスティング・プロの洞察
ループ・キャピタルによる評価に続き、インベスティング・プロ・インサイトによると、チポトレ・メキシカン・グリル（NYSE:CMG）がアナリストによる来期の業績上方修正の対象となっていることは注目に値する。この楽観論は、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間で13.61％という同社の堅調な収益成長率にも反映されている。さらに、チポトレの40.88%という高い売上総利益率は、売上高に対する効果的なコスト管理を示している。
InvestingProのデータによると、Chipotleは21.16という高い株価純資産倍率で取引されており、時価総額は711.1億ドルである。PERは55.15倍と高水準で、市場が同社の将来収益に大きな期待を寄せていることを示唆している。直近の価格変動は1ヶ月トータルリターン-21.14%であったが、同社の長期パフォーマンスは1年トータルリターン23.74%であり、その回復力を反映している。
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