木曜日、パイパー・サンドラーはキャピトル・フェデラル・ファイナンシャル（NASDAQ:CFFN）の見通しを更新し、目標株価を前回の5.50ドルから7.00ドルに引き上げる一方、同社は株式の中立評価を継続した。
今回の調整は、キャピトル・フェデラルが最近発表した2024年度第3四半期の決算報告で、1株当たり利益（EPS）が0.07ドルだったことを受けたもの。この数字は、パイパー・サンドラーが設定した期待値およびより広範な市場コンセンサスには届かず、0.04ドルの未達となった。
この未達は主に、予想よりも高い税率によるもので、1株当たり0.03ドルの影響があった。実効税率は38%に達し、パイパー・サンドラーが予想していた20%を大幅に上回った。この税負担の増加は、キャピトル・フェデラルの2024年の確定申告で課税対象となる純損失が予想されることから、銀行から持ち株会社への現金移転が連邦税の課税対象となったことによる。
キャピトル・フェデラルのファンダメンタル業績に関しては、純金利収入（NII）がパイパー・サンドラーの予想を1株当たり0.02ドル下回った。この不足は、収益資産の減少と利ざやの縮小が組み合わさった結果であり、利ざやは予想の1.82%から5ベーシスポイント減の1.77%となった。
プラス面では、経費を予想より0.01ドル低く抑えることができた。
さらに、キャピトル・フェデラルは、預金残高が若干減少したものの、貸出金残高がほぼ1%増加した。信用の質は引き続き高く、効率性比率は62%と安定しており、一貫したコスト管理が行われていることが分かる。
こうした財務力学は、同社の株式パフォーマンスに対する全体的な評価と期待に寄与している。
その他の最近のニュースでは、キャピトル・フェデラル・ファイナンシャルがコンセンサスとアナリストの予想に沿った0.11ドルの四半期利益を発表した。同社の純金利マージンは、2023年後半に実施された証券再編により11ベーシスポイント増加し、1.82%に達した。しかし、キャピトル・フェデラル・ファイナンシャルのローン残高は3%減少し、預金残高は前期比8%増で相殺された。
キーフ・ブリュイエット・アンド・ウッズ（KBW）のアナリストは、キャピトル・フェデラル・ファイナンシャルの2024年度と2025年度の一株当たり利益予想を修正し、それぞれ0.02ドルずつ引き下げ、目標株価を6.00ドルに引き下げた。これらの調整にもかかわらず、KBWは同社のマーケット・パフォームのレーティングを維持している。
一方、パイパー・サンドラーもキャピトル・フェデラル・ファイナンシャルの目標株価を調整し、6.00ドルから5.50ドルに引き下げた。この調整は、同社が発表した2024年度第2四半期の一株当たり利益0.11ドルを受けたもので、パイパー・サンドラーの予想とアナリストのコンセンサスに沿ったものだった。
インベスティングプロの洞察
Capitol Federal Financial (NASDAQ:CFFN)の最近の業績報告を踏まえ、投資家の見方に影響を与える可能性のあるInvestingProの追加洞察を検討することが適切です。業績が未達だったにもかかわらず、アナリストはCFFNの今年度の売上高と純利益の伸びの可能性について楽観的です。さらに、キャピトル・フェデラルは過去26年間、一貫した配当金支払いで株主へのコミットメントを示してきた。
インベスティング・プロ・データは、過去1ヵ月間と3ヵ月間にそれぞれ24.76%と33.27%のトータル・プライス・リターンを記録し、力強いリターンを強調している。このパフォーマンスは、最近の決算報告後の投資家心理の回復を示唆しているのかもしれない。さらに、同社は5.23%という大幅な配当利回りを誇っており、インカム重視の投資家にアピールできる可能性がある。ただし、CFFN のPER は現在マイナス7.83 で、将来の収益ポテンシャルに対する投資家の懐疑的な見方を反映していることに留意する必要がある。
より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、InvestingProがCapitol Federalに関する追加情報を提供しており、リアルタイムのデータ指標とともにご覧いただけます。CFFNの投資可能性について理解を深め、より充実した分析ツールにアクセスするには、クーポンコード「PRONEWS24」のご利用をご検討ください。年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。