TD Cowen が Stifel Financial (NYSE:SF) の見通しを修正し、目標株価を従来の 85.00 ドルから 88.00 ドルに引き上げる一方、同社の株価はホールドを維持した。
木曜日に発表されたこの修正は、7月24日に発表された2024年第2四半期決算の見直しに続くものである。同社の分析では、キャッシュ・スイープのリプライシング・リスクに対するスティフェル・ファイナンシャルの回復力が強調され、前回の純金利収入（NII）ガイダンスの肯定が裏付けられた。
TDコーウェンは、リプライシング・リスクに対する同社の強固なポジションを認識した上で、2025年の業績予想を8.00ドルに下方修正した。この修正は、長期的な純新規資産(NNA)と仲介事業(BB)の減少と、予想コストの若干の増加を考慮した上で行われた。
12ヶ月のSOTP目標も3ドル上方修正され、88.00ドルとなった。この調整は、同社の財務実績と評価に対するアナリストの最新の予想を反映している。
一方、スティフェル・ファイナンシャル・コーポレーションは大きな動きを見せている。同社は2024年第1四半期に好調な業績を報告し、純収入総額は11億6,000万ドルを超え、同社史上2番目の高水準となった。グローバル・ウェルス・マネジメント部門は過去最高を記録し、同社の業績に大きく貢献した。また、スティフェル・ファイナンシャルの顧客資産総額は前年同期比12%増、手数料ベースの顧客資産は同15%増となった。
しかし、スティフェル・ファイナンシャルの株価は、同社のキャッシュ・スイープの見通しに対する懸念から、ウルフ・リサーチによってアウトパフォームからピアパフォームに格下げされた。TDコーウェンもスタンスを変更し、2024年と2025年の業績予測を見直した結果、株価を「買い」から「売り」に格下げ、12ヶ月の目標株価を前回の94ドルから89ドルに引き下げた。
InvestingProの洞察
TD CowenによるStifel Financial (NYSE: SF)の見通し修正を受けて、InvestingProの現在の指標と傾向から、同社の財務の健全性と将来の見通しに関する追加的な洞察が明らかになりました。2024年第2四半期時点の時価総額87.2億ドル、過去12ヶ月間のPER15.22倍という魅力的な水準で、Stifel Financialは価値を求める投資家にとって魅力的な企業である。同社の同期間の売上成長率は5.88%で、着実な上昇軌道を強調している。
InvestingProのヒントは、経営陣の自信が積極的な自社株買いを通じて反映されていること、同社は7年連続増配で株主に報いてきた歴史があることを知ることで、分析をさらに豊かにする。さらに、Stifel Financialは過去12ヶ月間黒字であり、アナリストは今年も黒字を維持すると予測している。これらの要因は、過去5年間の強力なリターンと相まって、株主価値へのコミットメントを持つ財務的に健全な企業の姿を描き出している。
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