木曜日、インビザライン歯科製品で知られるアライン・テクノロジー社は、パイパー・サンドラーによる株価見通しの変更を経験した。同社のアナリストは、アライン・テクノロジー（NASDAQ:ALGN）の目標株価を前回の330ドルから315ドルに調整し、株価のオーバーウェイト（Overweight）レーティングを維持した。
この調整は、アライン・テクノロジーの第2四半期決算報告を受けてのもので、売上高はコンセンサス予想を若干下回ったものの、最終損益は予想を上回った。為替レートと製品ミックスの影響を受けた同社の収益ガイダンスの引き下げにより、時間外取引中の株価は約5％下落した。
過去数四半期、アライン・テクノロジーはインビザラインの数量変動や平均販売価格（ASP）などの要因から、収益の予測可能性に課題を抱えていた。
このような課題にもかかわらず、パイパー・サンドラーは、現在の評価水準は歴史的に低いと示唆し、営業利益率（OM）の改善が確認されていることに加え、10代と成人の間でアライナーの数量が伸びる可能性があることから、株価の前向きな見通しを継続することが正当化されると考えています。
パイパー・サンドラーのスタンスは、現在の株安は買いの好機であり、目標株価の修正にもかかわらず、オーバーウエイトのレーティングを再表明している。同社は、通年の収益成長が緩やかなものになると予想されるにもかかわらず、販売台数の改善や営業利益率の上昇の動きを考えると、この時点で株価を見限らないことの重要性を強調している。
その他の最近のニュースでは、アライン・テクノロジー・インクが2024年第2四半期に力強い成長を示し、前四半期比3.1%増、前年同期比2.6%増の10億2,850万ドルの総収益を報告した。この成長は主にクリアアライナーの数量が大幅に増加したことによるもので、前年同期比で前四半期比6.2%増、前年同期比3.2%増となった。
しかし、クリアアライナーの平均販売価格は、不利な為替レートと製品構成の変化による影響を受けた。
金融サービス会社であるStifelは、アライン・テクノロジーの株価見通しを修正し、目標株価を従来の350ドルから350ドルに引き下げたが、株価の買いレーティングは維持した。この修正は、症例数が前四半期比6％増となった同社の好調な第2四半期業績を受けたものだ。
アライン・テクノロジーは、ハートランド・デンタルへの7,500万ドルの出資や、3Dプリンター用デザイン・スイート「iTero」の導入など、他の分野でも大きく躍進した。アライン・テクノロジーの第3四半期の世界売上高は9億8,000万ドルから10億ドルと予想され、2024年度の総売上高の伸びは4%から6%増となる見込みです。
アライン・テクノロジーのJoe Hogan氏は、今後の見通しに関する問い合わせに対し、為替レートの変動はあり得るものの、市場全体は安定しているとの見通しを示した。アライン・テクノロジーは、市場へのリーチを拡大し、医師の生産性を向上させることに重点を置いており、今後も成長軌道を形成していく。
InvestingProの洞察
アライン・テクノロジー(NASDAQ:ALGN)は複雑な市場環境を乗り越えており、投資家は同社の財務指標と経営戦略を注視している。InvestingProのデータによると、アライン・テクノロジーの時価総額は184.3億ドル、PERは40.56倍で、同社の収益に対する市場の評価を反映している。注目すべきは、利益成長を考慮しながら株式価値を測定するPEGレシオが0.8と魅力的な水準にあることで、アライン・テクノロジーは期待される成長に基づいて過小評価されている可能性があることを示唆している。
財務数値の中で、2つのInvestingPro Tipsがアライン・テクノロジーの内部力学に光を当てている。まず、同社のピオトロスキー・スコアは9と完璧で、財務の健全性が高いことを示し、ファンダメンタルズが株価の反発を支える可能性を示唆しています。さらに、経営陣が積極的に自社株買いを行っていることは、アラインの経営陣が会社の将来に自信を持ち、株主価値を提供するために行動していることの表れである。これらの見識はPiper Sandlerによる分析を補完するものであり、アライン・テクノロジーの可能性を検討している投資家により広範な文脈を提供するものです。
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