木曜日、金融サービス会社のパイパー・サンドラーは、ベリテックス・ホールディングス（NASDAQ:VBTX）の目標株価を前回の26.00ドルから27.00ドルに引き上げた。同社は株価のオーバーウエート（Overweight）レーティングを維持している。今回の調整は、ベリテックス・ホールディングスのパフォーマンスを受けたもの。
同社の分析では、ベリテックス・ホールディングスの預金と与信のトレンドが前四半期比で改善したことをポジティブな兆候として指摘している。このような進展にもかかわらず、信用コストやレバレッジが高いと思われる資金調達基盤への懸念から、同社のバリュエーションは過去2年間低迷してきた。
新たな目標株価27ドルは、2025年の推定利益の約12倍に基づいており、業界マルチプルが拡大していることから、前回の11.5倍から上昇している。また、このバリュエーションは、1年後の1株当たり有形簿価（TBVPS）の約1.2倍を反映している。パイパー・サンドラー社によれば、この倍率は潜在的なオプション性を持つ企業にとって魅力的な倍率である。
同社の解説によれば、同社の現在の評価額と潜在的な評価額との間には、さらにマージンの余地があるという。この見通しは、最近の改善と、これまで株価を下げてきた懸念が緩和される可能性があるとの考えに基づいている。
まとめると、ベリテックス・ホールディングスのPiper Sandlerによる目標株価の修正は、取引終了時の株価のアンダーパフォームにもかかわらず、同社の財務動向とバリュエーション改善の可能性に対するポジティブな見通しを反映している。オーバーウェイトのレーティングは、市場に対する株価の将来のパフォーマンスに対する当社の自信を示している。
その他の最近のニュースでは、ベリテックス・ホールディングスがいくつかの注目すべき動きを見せている。同社は2024年第2四半期決算を発表し、好調な純金利収入と効果的なコスト管理を行った。
それでも、手数料の減少により、引当金計上前の純収入と1株当たり利益は予想に届かなかった。スティーブンスとパイパー・サンドラーのアナリストは同社に自信を示し、中立の評価を維持しながら、目標株価をそれぞれ27ドルと26ドルに引き上げた。
ベリテックス・ホールディングスはまた、1株当たり0.20ドルの四半期現金配当を宣言し、株主への価値還元パターンを継続している。同社は2024年第1四半期に2,910万ドル（1株当たり0.53ドル）の利益を計上し、5,000万ドルの自社株買いプログラムを開始した。さらに、ベリテックスは貸倒引当金を増やし、集中債権を削減する対策を講じており、バランスシート強化への積極的なアプローチを示している。
アナリストは、次四半期の信用指標は安定しており、2024年末までにバランスシート強化戦略が完全に実行に移されると予想している。
2025年の業績予想は、予想されていたいくつかの金利引き下げがなくなり、貸出金増加への期待が高まったことから、7％上方修正された。これらは、ベリテックス・ホールディングスの財務実績と戦略的イニシアティブにおける最近の動向の一つである。
インベスティングプロの洞察
ベリテックス・ホールディングス（NASDAQ:VBTX）は最近、顕著な回復力を示している。最新のデータによると、同社は13億ドルの堅固な時価総額を誇り、過去1ヶ月で19.55％増、過去3ヶ月で18.65％増という素晴らしいリターンを達成している。これは、パイパー・サンドラーの株価に対する前向きな見通しと一致しており、継続的な成長の可能性を強めている。
弱い粗利益率に対する懸念にもかかわらず、アナリストはベリテックス・ホールディングスの収益性については楽観的であり、同社は今年黒字になると予測している。実際、同社は過去12ヶ月間、営業利益率35.24%で黒字を計上している。さらに、同社のPERは15.23と妥当な水準にあり、株価が収益に比して魅力的な価格である可能性を示唆している。
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