木曜日、オッペンハイマーはコミュニティ・ヘルス（NYSE:CYH）の株価をアウトパフォームに据え置き、目標株価を前回の4.50ドルから5.00ドルに引き上げた。この修正は、アナリストの予想を上回る好業績を示したコミュニティ・ヘルスの第2四半期決算を受けてのもの。
コミュニティ・ヘルスの2024年第2四半期の調整後EBITDAは3億8,700万ドルで、当社予想3億7,100万ドル、アナリスト予想3億7,800万ドルを上回った。
調整後の一株当たり利益（EPS）は（0.17ドル）と報告され、会社予想の（0.15ドル）には届かなかったが、ストリート予想の（0.12ドル）よりは良かった。この好決算は、堅調な患者数と効果的なコスト管理戦略によるものである。
既存店売上高は4.7％増、調整後入院患者数は3.2％増となった。さらに、コミュニティ・ヘルスの調整後EBITDAマージンは前年同期比30bp拡大し、12.3%となった。
これらの結果を踏まえ、コミュニティヘルスは2024年のガイダンスを修正した。調整後EBITDA見通しは、従来の14億7,500万ドルから16億2,500万ドルの範囲から15億2,000万ドルから16億ドルの範囲に縮小された。同様に調整後EPSガイダンスも（0.45ドル）～（0.30ドル）の範囲に引き締められ、以前の予想（0.65ドル）～（0.05ドル）から改善された。
第2四半期の業績を受けて、オッペンハイマーは2024年から2026年までの通期EPS予想を、従来の($0.32)、($0.01)、($0.28)から、それぞれ($0.39)、($0.22)、($0.62)に更新した。コミュニティ・ヘルス社に対する同社の見通しは楽観的で、業績の一貫性が向上していることを挙げ、ハイリスク・ハイリターンの投資を求める人々にとって魅力的な選択肢であると考えている。
その他の最近のニュースでは、コミュニティ・ヘルス・システムズが2032年満期10.875%上位有担保債券の12億2,500万ドルの追加募集の価格決定を発表した。これにより、元本総額は2023年12月に発行したものから22億2,500万ドルに増加した。
この債券募集による調達資金は、2026年満期8.000％上位担保債券の全発行残高の償還や、その他の発行済み債券の買い戻しなど、さまざまな財務対策に使用される。
これと並行して、オッペンハイマーはコミュニティ・ヘルスの2024年第1四半期決算を受け、同社の見通しを修正した。同報告書では、調整後EBITDAが3億7800万ドルとなり、オッペンハイマーとコンセンサス・ストリートの予想を上回った。同社はまた、（0.14ドル）の調整後EPSを報告し、通りの予想と一致し、オッペンハイマーの予測を上回った。
コミュニティ・ヘルスは2024年の財務見通しを再確認し、調整後EBITDAの範囲を14億7500万ドルから16億2500万ドル、調整後EPSを(0.65ドル)から(0.05ドル)と予想した。これに対し、オッペンハイマーはコミュニティ・ヘルスの2024年通年のEPS予想を修正し、目標株価の引き下げにもかかわらず、同社が依然として有利な投資機会であることを示唆した。
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