カリフォルニア州ロサンゼルス発-航空機リース業界のリーダーであるエア・リース・コーポレーション（NYSE:AL）は、2024年6月30日を期末とする第2四半期の業績を木曜日の電話会議で発表した。その詳細は、金曜日にForm 8-Kとして証券取引委員会に提出された。
電話会議では、同社の経営陣が主要な財務指標と経営上の成果について説明した。添付資料99.1として提出された議事録によると、エア・リース・コーポレーションは、ダイナミックな市場における同社の回復力を反映し、堅調な財務実績を報告した。
同社は、事業戦略の要である強固なバランスシートと流動性の維持に引き続き取り組んでいることを強調した。同社はまた、市場機会を活用し、リスクを効果的に管理する積極的なアプローチも強調した。
エア・リース・コーポレーションの航空機ポートフォリオは、業界で最も歴史が浅く、最も燃費の良い航空機のひとつであり続け、将来の成長と持続可能性への取り組みにとって有利な位置づけとなっている。同社の首脳陣は、同社の戦略計画と、世界の航空セクターの進化する需要との整合性に自信を表明した。
最近のニュースでは、エア・リース・コーポレーションの最近の決算により、TDコーウェンとBMOキャピタルが目標株価を修正した。TDコーウェンは目標株価を56ドルに修正し、BMOキャピタルは55ドルに修正した。これらの変更は、同社の決算報告で希薄化後一株当たり利益（EPS）が0.81ドルとなり、予想値0.92ドルを下回ったことを受けたものである。
エア・リースのEPSの未達は、リース収入の減少と支払利息の増加に起因する。しかし、これらは減価償却費の減少と航空機販売収入の増加によっていくらか相殺された。アナリストは、リース契約率が2年前の契約率より約14〜15％高い傾向にあることを指摘しており、リース料が引き続き上昇する可能性を示唆している。
エア・リースはまた、直近の四半期において、新規航空機の納入、販売、資金調達において大きな動きがあったことを報告している。同社は13機の新造航空機に約9億4,000万ドルを投資し、11機を約5億3,000万ドルで第三者買い手に売却した。さらに、2026年満期の5.30％無担保上位中期社債6億ドルと、2031年満期の5.20％無担保上位中期社債6億ドルを追加発行した。これらは、エア・リース・コーポレーションの財務状況を形成し続ける最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
エア・リース・コーポレーション(NYSE:AL)の最新決算は、航空機リース業界における強固な地位を示しており、InvestingProのデータは同社の業績と株式評価に関する追加的な洞察を提供しています。調整後時価総額45.4億ドルのエア・リース・コーポレーションは、8.65という低いPERを誇っており、同社の株価が収益に対して過小評価されている可能性を示唆している。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月で調整した同社のPERは10.55と若干高いが、それでも有利な成長-収益関係を示す可能性のあるPEGレシオ0.49と組み合わせると、潜在的に魅力的なバリュエーションを示している。
インベスティング・プロのヒントは、投資家が同社の財務安定性を評価する際に考慮すべき、エア・リース・コーポレーションが多額の債務負担で運営されていることを強調する。しかし、同社の印象的な売上総利益率は、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で60％近くに達しており、同社が強力な価格決定力とコスト管理を持っていることを示唆している。さらに、同社は11年連続で増配の実績があり、株主への価値還元へのコミットメントを実証している。
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