月曜日、ゴールドマン・サックスは世界の旅行業界向け大手テクノロジープロバイダーであるAmadeus IT Group SA (AAD:GR) (OTC: AMADY)の目標株価を調整した。新しい目標株価は前回の78.00ユーロから77.00ユーロに設定され、同社は引き続き株式の買いを支持している。
今回の修正は、同社の見通しに対する微妙な見方を反映したもので、弱気懸念の焦点となっている航空流通事業における課題を認めている。
にもかかわらず、ゴールドマン・サックスはアマデウスの他の部門、特に航空ITとホスピタリティの価値を認めており、現在の株価がこれらの部門の可能性を十分に考慮していない可能性を示唆している。
同投資会社の分析によると、2025年の推定利益に基づくアマデウスの株価収益率（PER）16.3倍というバリュエーションは魅力的である。
特に、今後5年間の一株当たり利益（EPS）の年平均成長率（CAGR）が15%になると予測されていることから、そのように考えられる。この成長は、年間平均で時価総額の約3％を占めると予想される自社株買いが後押しすると予想される。
ゴールドマン・サックスは、目標株価の引き下げにもかかわらず、アマデウスの見通しは依然としてポジティブであると強調している。同社は、12ヶ月の目標株価に基づき、現在の評価から約35%のアップサイドを予想している。
この評価は、アマデウスのIT部門に対する過小評価や、航空流通部門に対する限定的な価値をすでに織り込んでいる市場価格という観点から行われている。
InvestingProの洞察
ゴールドマン・サックスが分析したアマデウスITグループの株価は、InvestingProの指標とヒントのレンズを通して見ると、興味深いデータも示しています。時価総額が262.5億ドル、PERが20.14の同社は、短期的な収益成長に対して中程度のバリュエーションで取引されているようだ。これは、特に2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の14.25%の収益成長を考慮すると、株価は過小評価されている可能性があるというゴールドマン・サックスの視点と一致している。
InvestingProのヒントでは、アマデウスは現在RSIで示されるように売られ過ぎの領域にあり、反発の可能性を示唆している可能性がある。さらに、同社の株価は一般的に価格変動率が低く、投資家に安定性を提供している。さらなる分析をお求めの方には、業績修正、負債水準、今年度の収益性予測（https://www.investing.com/pro/AMADY）など、インベスティング・プロのヒントが10件追加されています。
さらに、同社の強力なファンダメンタルズは、43.7％の売上総利益率と26.81％の営業利益率によって強調されている。これらの堅調な利益率は、同社の効率的な経営と株主価値を生み出す可能性を示している。アナリストが今年の黒字を予測し、同社が過去12ヶ月間黒字であったことから、アマデウス・IT・グループの見通しは依然としてポジティブである。InvestingProのフェアバリュー予想65.75ドルも、現在の価格63.10ドルと比較して、成長の余地があることを示唆している。
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