BofA証券は月曜日、産業ガス大手リンデ（NASDAQ: LIN）の見通しを更新し、目標株価を前回の495ドルから516ドルに引き上げた。同社は株価の買いレーティングを維持した。この修正は、リンデの第2四半期決算を受けたもので、一株当たり利益（EPS）は3.85ドルとなり、同社のガイダンスとコンセンサス予想（3.79ドル）、そしてBofA独自の予想（3.80ドル）の両方を上回った。
予想を上回ったのは、3％の価格上昇と安定した販売量に加え、生産性の向上によりEBITマージンが前年比140bp改善したことによるものである。
リンデの業績は産業ガス部門で際立っており、特に、販売量が横ばいで価格設定が1％上昇したエアープロダクツと比較した。当社の分析では、リンデの優れた既存事業売上高の伸びを強調しており、これは主に効果的な価格戦略によるものです。
好調な四半期業績にもかかわらず、BofA証券はリンデのガイダンスは依然として保守的であると指摘した。しかし、リンデの最近の業績、特に食品・飲料、エレクトロニクス、化学・エネルギー、製造業などの主要セクターにおける業績を考慮し、同社はさらなる前期の販売台数の伸びを予想している。これらの業界はすべて第2四半期に売上高を前四半期比で伸ばしており、リンデの短期的な業績に対する前向きな見通しを後押ししている。
BofA証券のレポートでは、リンデの生産性向上への取り組みが成功し、利益率の拡大に貢献していることが強調されています。さらに、戦略的な価格設定により、既存事業の売上高成長率で競合他社を上回っている。
リンデの第2四半期の堅調な業績とBofA証券による目標株価の引き上げは、同社の継続的な勢いと産業ガス市場における継続的成長の可能性を反映している。同社の分析によると、リンデは市場機会を活用し、今後数四半期に更なる販売台数の伸びを促進する体制が整っている。
他の最近のニュースでは、産業ガス大手のリンデは、調整後の一株当たり利益（EPS）を3.85ドルとし、シティとコンセンサスの両方の予想を上回り、予想を上回りました。営業利益率の拡大は主にEMEA事業によるもので、連結売上高の3%増に貢献した。リンデの既存事業売上高の伸びを牽引したのは、食品・飲料部門の8％増、エレクトロニクス部門の7％増、化学・エネルギー部門の5％増、製造部門の4％増だった。
同社は2024年通期のEPSガイダンスの中間値を15.50ドルに引き上げ、コンセンサスの15.48ドルをわずかに上回った。ドイツ銀行はリンデのレーティングを「買い」に据え置き、数量回復を主な要因として目標株価を510ドルに引き上げた。JPモルガンもリンデのEPS予想を15.55ドルから15.60ドルに上方修正し、2023年のリンデのEPS14.20ドルから10％の伸びを見込んでいる。
その他の動きとしては、リンデの年次総会で役員報酬の承認、取締役の選任、プライスウォーターハウスクーパースの会計監査人選任が行われた。
同社はまた、販売台数が前年同期比で横ばいだったにもかかわらず、記録的な一株当たり利益3.85ドルを第2四半期に計上した。通期EPSガイダンスは、経済情勢に変化がないとして15.40～15.60ドルに設定されている。
InvestingProの洞察
BofA証券による最近の分析を補完するため、InvestingProはリンデ（NASDAQ: LIN）の財務指標と市場パフォーマンスをより深く掘り下げています。リンデの株価収益率（PER）は33.7と高く、化学業界の有力企業としての地位と、過去12ヶ月を含む一貫した収益実績を反映し、プレミアム価格で取引されています。また、株価純資産倍率も5.68倍と高く、簿価を大きく上回る評価を受けている。
過去12ヶ月の収益成長率は-0.81%と若干低下したものの、リンデの売上総利益率は47.56%と依然として高く、収益性を維持する能力を示している。さらに、同社は8.23%という健全な総資産利益率を示しており、資源の効率的な利用をさらに示している。
インベスティング・プロのヒントは、リンデの株主に対する長年のコミットメントを強調するもので、増配は32年に及び、現在の配当利回りは1.22%である。さらに、リンデの株価はボラティリティが低く、投資家に安定した投資オプションを提供しています。Lindeについては、さらに13のInvestingPro Tipsがあり、この銘柄を検討している投資家にさらなるガイダンスを提供することができます。
BofA Securitiesがリンデにポジティブな見通しを維持しているように、これらのInvestingProの指標とヒントは、同社の財務の健全性と市場での地位の包括的な画像を提供します。十分な情報に基づいた判断を求める投資家にとって、インベスティング・プロの追加ヒントは貴重なものとなるでしょう。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。