月曜日、ベアードはマシンビジョンシステムを提供するコグネックス・コーポレーション (NASDAQ:CGNX) の目標株価を42.00ドルに調整し、前回の46.00ドルから引き下げた。同社は、株式の中立の評価を維持することを選択した。S&P500種株価指数の1.4％下落に対し、同社の株価は21％下落した。
ベアードのアナリストは、下方修正は主にコグネックスの第3四半期の売上高予想がコンセンサス予想を下回ったことによるもので、これは1株当たり利益（EPS）の低下も意味すると指摘した。7月のISM/PMIの弱い数値が示すように、現在の市場環境は、コグネックスのいくつかの最終市場が依然として脆弱であることを示唆している。
ロジスティクスや半導体の分野では若干の回復が見られるものの、自動車、家電、ファクトリーオートメーションなど幅広い分野では低調な業績が続いている。同アナリストはさらに、2024年暦年の予測は底打ちまたは最終調整の可能性があると述べている。
2025年と暫定的に予想されている自動車とファクトリーオートメーション部門の回復時期を取り巻く不確実性が、確実な予測を困難にしている。この不確実性に加え、バリュエーションの裏付けがないことから、ベアードではコグネックスの株価を引き続き中立のスタンスで見ている。
最近のニュースでは、コグネックスコーポレーションが2024年第2四半期決算を発表し、市場環境が混迷する中、回復力を示しました。同社の売上高と売上総利益率は、前年同期比1%のわずかな減収にもかかわらず、予想を上回った。
調整後EBITDAマージンは、自動車およびコンシューマーエレクトロニクス分野での課題にもかかわらず、19.9%に増加した。コグネックスは、AI対応製品への継続的な投資と新興顧客イニシアチブを強調しているが、これらの取り組みによる収益の実現にはまだ時間がかかる見込みである。
第3四半期の売上高は2億2,500万～2億4,000万ドル、調整後EBITDAマージンは16～19％を見込んでいる。減収の原因は、EV用バッテリー・プロジェクトの遅れと、特に中国と欧州における家電・自動車市場の軟調さである。しかし、ロジスティクスと半導体市場では2桁の大幅増収を達成した。
コグネックスのモリテックス買収は、潜在的な収益シナジーの可能性があり、前向きな進展を見せている。モリテックスの統合やAI対応製品への注力など、同社の戦略的イニシアチブは、現在の市場課題にもかかわらず、長期的な成長に貢献すると期待されている。これらは、コグネックスの最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データにより、コグネックスコーポレーション（NASDAQ:CGNX）の現在の財務状況と市場パフォーマンスをより深く掘り下げることができます。時価総額65.5億ドル、株価収益率（PER）83.93の高さで、同社はかなりの利益倍率で取引されています。これは、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERが89.13であることでさらに強調されている。
コグネックスは、1週間のトータルリターンが22.76%と急落しているにもかかわらず、10年連続で配当金を支払い続けており、株主還元に積極的な姿勢を示している。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、安定した流動性を示しています。
InvestingProのヒントは、相対力指数（RSI）が株価が現在売られ過ぎの領域にあることを示唆していることを強調しています。さらに、9人のアナリストが来期の業績予想を下方修正したことから、投資家はさらなる修正や好転のシグナルを注視した方がよいかもしれない。より詳細な分析をお求めの方は、InvestingProでコグネックスコーポレーションに関するヒントや洞察をご覧ください。
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