月曜日、サスケハナはEOGリソーシズ（NYSE:EOG）の株価にポジティブなスタンスを維持し、目標株価を155ドルから159ドルに引き上げた。
この調整は、EOGの第2四半期決算報告で、生産量と一株当たり利益（EPS）が当初の予想を上回ったことを受けたもの。
EOGリソーシズはまた、坑井ラテラルの延長と人工揚力最適化装置の適用が効果的だったとして、通年の液体生産量ガイダンスの引き上げも発表した。
EOGリソーシズの第2四半期決算は、調整後EPSが予想を0.33ドル上回る3.16ドルに達したことを明らかにした。同社の総生産量は予想を約2％上回ったが、これは好調な坑井実績の結果である。
同社の技術革新と効率化への取り組みは掘削事業にも表れており、イーグルフォード盆地では掘削フィート/日が7％増加し、デラウェア盆地では10％増加した。
液化石油ガスの通年生産量ガイダンスを中間点で日量石油換算約12,000バレル（Boe/d）上方修正したが、通年の設備投資の増加にはつながらなかった。生産量増加の主な要因は、デラウェアおよびイーグルフォード盆地での坑井掘削によるものである。
EOGの戦略的なラテラルの延長掘削により、2024年にはイーグルフォードのラテラルが約20%延長される見込みであり、デラウェア盆地では3マイルのラテラルを使用する坑井が50本以上となり、前年のわずか4本から大幅に増加する見込みである。
EOGの財務戦略は、株主へのフリーキャッシュフロー（FCF）の大幅な還元によって強調されてきた。この資本還元には、約7億ドルの自社株買いと5億2,000万ドルの基本配当が含まれる。このような動きは、事業の成長と効率性を維持しながら、株主価値へのEOGのコミットメントを強調するものである。
EOGの基礎生産における進歩も注目されており、同社独自の人工揚力オプティマイザーがその改善を牽引している。これらのオプティマイザーはリアルタイムで調整を行うように設計されており、生産レベルの最大化と操業停止時間の短縮に役立っている。
その他の最近のニュースでは、EOGリソーシズは、調整後純利益が18億ドル、フリーキャッシュフローが14億ドルという堅調な業績を報告した。同社は、2024年通年の総液体生産量目標を日量11,800バレル引き上げ、予想フリー・キャッシュ・フローを57億ドルに増加させる見込みである。
ラテラルの延長、掘削速度の向上、社内の掘削モータープログラムにより、作業効率が向上した。EOGリソーシズはまた、米国南東部における天然ガスの販売先を拡大した。
これらの最近の動向を踏まえ、EOGリソーシズは2024年に配当と自社株買いにより35億ドルを株主に還元することを約束した。
同社は、2025年半ばまで米国下部48州における石油生産量の伸びの低下を予想している。戦略的インフラ投資としては、デラウェア盆地のジャナスガス処理プラントがあり、将来の業績に貢献するものと期待されている。
EOGリソーシズは、ユティカ・シェールの不安定なオイルウィンドウに自信を持っており、販売井戸数を倍増させる計画である。同社はJKM価格でのガス販売に取り組んでおり、これによって大幅な増収を実現している。EOGの国際ガス価格戦略には、アップサイド・エクスポージャーを持つ低コスト契約への参入が含まれる。
インベスティング・プロの洞察
EOGリソーシズに対するサスケハナのポジティブな見通しに続き、InvestingProのデータは同社の業績に関するより深い財務的視点を提供します。EOGの時価総額は698億9,000万ドルと堅調で、エネルギーセクターでの大きな存在感を反映している。投資家は同社の株価収益率（PER）9.49に安心感を覚えるかもしれない。加えて、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率は62.73%と高く、売上高に対する生産コストの効率的な管理が強調されている。
経営面では、EOGの技術革新と効率性への取り組みは、InvestingProの2つのヒントによってさらに裏付けられている。第一に、同社のバランスシートには負債よりも現金の方が多く、将来の成長イニシアチブを維持できる強固な財務体質を示唆している。第二に、EOGは35年連続で配当金を支払い続けているという驚くべき実績を示しており、これはキャッシュフローを生み出す一貫した能力と、株主への価値還元へのコミットメントを反映している。より包括的な分析に関心のある投資家のために、InvestingProはEOG Resourcesに関する追加情報を提供しており、より十分な情報に基づいた投資判断のために調べることができる。
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