カリフォルニア州ガーデナ - 電気自動車メーカーのファラデー・フューチャー・インテリジェント・エレクトリック社（NASDAQ:FFIE）は月曜日、現金負担を軽減し、普通株式への転換を促進するため、転換社債の条件を調整する権利放棄契約を特定の投資家と締結したと発表した。
権利放棄契約は2024年8月2日（木）付で発効し、2022年8月14日付および2023年5月8日付の証券購入契約に基づき発行された有担保転換社債型新株予約権付社債および無担保転換社債型新株予約権付社債に基づく同社の義務に対応する。これらの転換社債は、ファラデー・フューチャーに対し、未払い利息の支払いと転換時の現金による補填を義務付けていた。
新たな条件では、ファラデー・フューチャーは、転換時に転換価格が現在の転換価格を下回る場合、転換価格を同社普通株式の出来高加重平均価格（VWAP）の90％まで自主的に引き下げることに合意した。この調整は、投資家に普通株式への転換を促し、同社のキャッシュポジションの改善につなげることを目的としている。
さらに、権利放棄契約では、同社が完全な任意調整を選択した場合、転換価格を引き下げるだけでなく、債券保有者が放棄した未払い利息を考慮して株式を追加発行することが規定されている。この調整は、同社が撤回を書面で通知してから5営業日後まで有効となる。
この合意はまた、投資家が転換社債を追加購入する権利を放棄合意の発効日から1年間延長するものである。ファラデー・フューチャーは、他の既存の社債および既存の購入契約に基づき将来発行される可能性のある社債についても同様の調整を適用する予定である。
その他の最近のニュースでは、ファラデー・フューチャー・インテリジェント・エレクトリック社に重要な進展が相次いでいる。同社は2023会計年度の営業損失2億8600万ドルに対し、売上高は080万ドルと控えめだった。しかし、2023年第3四半期の車両納入開始を受けて、純損失は前年の6億200万ドルから4億3200万ドルに減少した。
ファラデー・フューチャーはまた、転換社債やその他の資金調達方法を通じて約3億ドルの資金調達に成功した。さらに、同社は普通株式の発行可能株式数を4億6,330万株から41億7,000万株に拡大し、年次株主総会で承認された。
コーポレート・ガバナンスの面では、取締役会メンバーのリー・ハン氏が辞任した。さらに、ファラデー・フューチャーは、最新のFF 91 2.0モデルを納車し、納車開始第2フェーズを再開した。
InvestingProの洞察
ファラデー・フューチャーが最近、転換社債の条件を調整する権利放棄契約を締結したことを踏まえ、InvestingProの洞察が同社の財務状況をより明確に示している。InvestingProのデータによると、ファラデー・フューチャーの時価総額は約1億3467万ドル。2024年第1四半期時点の過去12カ月間の株価収益率（PER）はマイナス0.58で、同社の財務実績は懸念を抱かせる。さらに、同期間の売上総利益率が-7952.67%、営業利益率が-29755.34%と大幅な赤字であることから、大幅な営業赤字であることがわかる。
InvestingProのTipsによると、ファラデー・フューチャーは多額の負債を抱えており、負債の利払いに苦戦する可能性がある。また、同社には現金をすぐに使い果たしてしまうという過去があり、今年は黒字にならないと予想されている。さらに、アナリストは今年度の売上成長を見込んでおり、これは同社の将来の収益源にとって明るい兆しとなるかもしれない。
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