水曜日、世界的な情報技術企業であるユニシス・コーポレーション（NYSE:UIS）は、カナコード・ジェニュイティにより株式目標が調整された。同社は目標株価を前回の5.00ドルから4.25ドルに引き下げる一方、株価の評価はホールドを維持した。この変更は、同社の業績と見通しに対するアナリストの見方を反映したものだ。
カナコード・ジェニュイティのアナリストは、ユニシスは企業改革で前進しており、それは新規事業の予約が好調な年明けに証明されていると指摘した。同社は今年上半期、前年度通年の3倍の新規契約を結んだという。
この業績は、より広範なサービス事業におけるマージンの改善を伴っており、前年同期比で約350ベーシスポイント増加した。
ユニシスの成長は、デジタル・ワークプレイスやクラウド／インフラストラクチャーに焦点を当てた次世代サービスの提供において、緩やかではあるが堅調であると言われている。さらに、ユニシスはサービスのTAM（Total Addressable Market）を従来の技術サービス分野にも再拡大することができた。
報告書はまた、ユニシスがこれらの伝統的なサービス提供の一部で競争減少の恩恵を受けており、それが同社にある程度の価格決定力をもたらしていることを強調している。こうした前向きな動きにもかかわらず、同社の業績には、成熟しているが利益率の高いソフトウェア部門における今年の更新サイクルの軟化によって見えにくくなっている面もある。
カナコード・ジェニュイティの分析によると、成熟したクリアパス・ソフトウェアの更新スケジュールの変動を除けば、ユニシスはここ数四半期、より一貫した有機的なトップライン成長エンジンとなっている。この評価は、ユニシスが企業全体のコスト構造を改善する努力を続けており、それが現在の市場ポジションに貢献している中で下されたものである。
その他の最近のニュースでは、ユニシス・コーポレーションは2024年に向けて有望なスタートを切ったことを報告しており、第1四半期の売上と利益は市場予測をわずかに上回った。同社は年間財務目標の達成に向けて順調に進んでおり、長期的なキャッシュフロー目標に向けて前進している。
ユニシスは、収益性とキャッシュ創出力を強化するため、Ex-L&Sソリューションの成長とEx-L&S粗利率の拡大を優先している。会社全体のTCVはわずかに減少したものの、新規ロゴのTCVは2倍以上に増加し、同社のソリューションに対する市場の需要が旺盛であることを示している。
こうした動きは、業務効率の改善、販管費の削減、フリー・キャッシュ・フローの拡大に向けたユニシスの継続的な取り組みの一環である。ユニシスはまた、ユニシス・ロジスティクス最適化などの製品で対応可能な市場を拡大し、AIイニシアチブを優先している。
ユニシスは、全社TCVが1%減少し、2024年第1四半期の全社収益が前年同期比5.5%減少したものの、通期ではマイナス1.5%からプラス1.5%の範囲での収益成長を見込んでおり、下半期には収益成長が回復すると予想している。
ユニシスは業績改善、成長加速、長期目標達成に全力を尽くす。同社は、多額の繰越欠損金を活用して利益増加に対する現金課税を軽減する計画で、通年の売上総利益率目標を150～200bpに設定している。
インベスティング・プロの洞察
ユニシス・コーポレーション(NYSE:UIS)が企業変革を進める中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の市場ポジションにさらなる背景を提供しています。同社の時価総額は比較的控えめな2億6,238万ドルで、これは成長の余地または市場の課題を示唆する可能性がある。目標株価の調整や新規事業の予約に関する楽観的な見方にもかかわらず、ユニシスは過去12ヶ月間利益を上げておらず、PERはマイナス0.75となっている。これは、より利益率の高いサービスへ向けた同社の戦略的シフトの重要性と、一貫したトップライン成長の必要性を強調している。
インベスティング・プロのヒントは、ユニシスの業績が好転する可能性を反映し、アナリストが来期の業績を上方修正したことを強調している。さらに、同社の株価は過去3ヶ月間に大幅な値下がりを経験しており、特に同社が低い収益評価倍率で取引されていることを考慮すると、投資家にとって買いの機会となる可能性がある。これは、同社の利益率の改善とサービスの再拡張に関するCanaccord Genuityのメモと一致している。
より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、ユニシスの財務の健全性と将来の見通しについてさらに詳しいガイダンスを提供できる、追加のInvestingProTipsをご用意しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。