水曜日、カナコード・ジェニュイティはトレーガー社（NYSE:COOK）の見通しを修正し、目標株価を前回の4.00ドルから5.00ドルに引き上げ、同時に同銘柄の買いを再確認した。この修正は、トレーガー社の第2四半期決算発表を受けてのもので、グリル売上は2％の伸びを示し、同社とアナリストの予想を上回った。
トレーガー社の四半期売上高はコンセンサス予想とほぼ一致した。しかし、同社のグリル売上は予測を上回り、Canaccord Genuityが予想した3％減、より広い市場が予想した8％減に対し、2％増となった。同社の売上総利益率は42.9％とコンセンサス予想を約325bp上回り、調整後EBITDAと調整後EPSの両方で大幅なアウトパフォームとなった。
予想を上回る好調な四半期を受けて、トレーガー社は2024年通期のガイダンスを上方修正した。当初、同社はグリルの売上高が1桁台の高率で減少すると予想していたが、現在は横ばいと予想している。これは下半期のグリル売上高が10％増加することを意味し、7％減少するという前回予想から大幅に改善された。
同社のジェレミー・アンドラス最高経営責任者（CEO）は、トレーガー社の株式の価値に自信を持っており、そのことはインサイダーによる大幅な買い入れからも明らかである。アンドラスCEOは3ヵ月足らずの間に200万ドル近い株式を取得したが、これは同社が過小評価されているとの確信を強く示しているとカナコード・ジェニュイティは見ている。
カナコード・ジェニュイティは、革新的な新製品の導入と、翌年の買い替えサイクルの可能性が、数年の困難な時期を経たトレーガー社の好転を示唆する可能性を示唆している。これらの修正予想とポジティブな見通しに基づき、カナコード・ジェニュイティはトレーガー社の「買い」レーティングを再表明し、目標株価を引き上げた。
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