水曜日、パイパー・サンドラーは、クラウドセキュリティとコンプライアンスソリューションを提供するクオリス（NASDAQ:QLYS）の株価見通しを調整し、目標株価を前回の116ドルから115ドルに引き下げる一方、株価のアンダーウェイト評価を維持した。
この決定は、同社の第2四半期の短期売上高が市場予想を下回ったことを受けたものだ。同社は、案件精査の強化が当四半期のアップセル機会にマイナスの影響を与えたと指摘した。また、マイクロソフト・ディフェンダーがソリューションを中止したこともクオリスの業績に影響を与えた。
クオリスは5四半期連続で純収益維持率（NRR）が低下した。こうした後退にもかかわらず、同社は4四半期連続で新規事業の2桁成長を維持することができた。しかし、この明るい兆しは、通期の売上高成長率見通しを下方修正し、中間値で8％程度とする見通しを相殺するには十分ではなかった。
同社の株価は現在、2025暦年フリー・キャッシュ・フロー（CY'25E FCF）予想の約20倍で取引されている。このバリュエーションと予想の下方修正を踏まえ、パイパー・サンドラーはクオリス株のアンダーウエイトのスタンスを再確認した。新たな目標株価115ドルは、同社の最近の業績と市場環境に基づく調整後の予想を反映している。
その他の最近のニュースでは、クラウドセキュリティ企業のクオリスに注目すべき動きが相次いでいる。同社の第2四半期決算では、売上高が前年同期比で8%増加した。しかし、現在算出されている請求額は2％減少した。こうしたさまざまな結果にもかかわらず、クオリスはチャネル・パートナーシップの拡大とプラットフォーム顧客基盤の拡大で前進している。
カナコード・ジェニュイティのアナリストは、クオリスの見通しを修正し、目標株価を220ドルから160ドルに引き下げる一方、「買い」のレーティングを維持している。同様に、RBCキャピタルとJPモルガンは、同社の目標株価をそれぞれ150ドルと125ドルに修正した。これらの変更は、同社の最近の業績と将来予測を踏まえて行われた。
クオリスはまた、脆弱性管理の強化を目的とした製品「TruRisk Eliminate」の発売を発表した。さらに、同社はGovCloudプラットフォームをより多くの連邦政府機関に拡大する予定です。こうした最近の動きは、クオリスの技術革新と市場拡大への継続的な取り組みを反映している。
同社の2024年第1四半期の業績は、主にTruRiskを搭載したVMDRソリューションの採用により、売上高が12%増加し、1億4580万ドルに達したことが明らかになった。クオリスは、2024年通年の売上高が8～10％増加し、6億150万～6億850万ドルになると予測している。これらはすべて最近の動向であり、投資家は今後の最新情報を注視する必要がある。
インベスティングプロの洞察
クオリス（NASDAQ:QLYS）は、パイパー・サンドラーによる最近の目標株価調整にも反映されているように、困難な時期を乗り越えているようだ。同銘柄を検討している投資家にとって、より広範な文脈を提供できるいくつかの主要財務指標とInvestingProのヒントに注目する価値がある。2024年第2四半期までの直近12ヵ月間で、Qualysは50.6億ドルの時価総額を持ち、81.5%という堅調な売上総利益率を示している。この素晴らしい利益率は、市場の逆風にもかかわらず収益性を維持する同社の能力を強調している。
さらに、クオリスの調整後PERは29.61倍であり、これは株価が短期的な収益成長率に比べて低い価格で取引されていることを示している。しかし、株価純資産倍率は11.84倍と高く、資産簿価に比べて割高である可能性がある。同社の株価は年初来トータル・リターンが-30.15％と打撃を受けたが、Qualysは過去12ヶ月間、21.51％の堅実な総資産利益率で利益を上げていることに注目することが重要だ。
InvestingProのヒントは、Qualysがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保持していることを強調し、これは不確実な時代に財務の柔軟性を提供する可能性があります。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これは最近の業績と一致している。さらなる分析にご興味のある方には、Qualysの財務の健全性と市場での地位についてより深い洞察を提供する、InvestingProのヒントが12件追加されています。
Qualysについて十分な情報に基づいた判断を下したい投資家のために、これらの指標とInvestingProのその他の洞察は、https://www.investing.com/pro/QLYS。
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