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カーライル・ファンド、1株当たり7.64ドルの未監査基準価額を報告

発行済 2024-08-10 05:13
CCIF
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カーライル・クレジット・インカム・ファンド(NYSE:CCIF)は、米国証券取引委員会(SEC)への最近の提出書類において、2024年7月31日現在の未監査の普通株式1株当たり純資産価値(NAV)を開示した。本日提出されたフォーム8-K報告書によると、報告された基準価額は7.64ドルである。

カーライル・クレジット・インカム・ファンド(旧名バーティカル・キャピタル・インカム・ファンド)はデラウェア州で設立され、ニューヨーク州ニューヨークに主たる執行事務所を置く。当ファンドはニューヨーク証券取引所で普通株はCCIF、優先株はCCIANのティッカーシンボルで取引されている。

基準価額はファンドの資産から負債を差し引いた1株当たりの価値を表し、投資家やアナリストがファンドのパフォーマンスや基礎的価値を評価する上で不可欠な指標です。基準価額の発表は、7月末時点のファンドの財務状況を現投資家および潜在的投資家に提供するものである。

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