月曜日、StifelはRestaurant Brands International (NYSE:QSR)の見通しを調整し、株価の目標値を80ドルから77ドルに引き下げる一方、株価の評価はHoldを維持した。同社は、ティムズ・カナダの業績は好調だが、米国および国際市場では業績が低迷しており、業績が混とんとしている。その結果、同社は純増台数予想を従来の4.5%から4%に下方修正し、2024年のシステム販売台数の伸び予想を下方修正した。
しかし、同社の経営陣は、利益率の改善と一般管理費（G&A）管理の厳格化により、調整後EBIT成長率は長期目標の8％以上に達するか、それを上回ると予想している。ティムズ・カナダの好発展にもかかわらず、アナリストは、低所得層の消費支出が減少していることから、レストラン・ブランズの米国事業の既存店売上高（SRS）は当面低調に推移すると予想している。
成長見通しの引き下げはまた、同社の開発ペースに対する懸念を反映したもので、現在の消費者環境の低迷や、様々な世界市場に影響を与える地政学的緊張を考慮すると、長期的な予測と一致しない可能性がある。これらの要因から、Stifelは2025年度の純増台数と上半期のSRS予想を修正し、12ヵ月後の目標株価を77ドルに更新した。
厳しい経済情勢を切り抜け、外部からの圧力にもかかわらず成長を維持するための同社の継続的な努力は、この修正予想に表れている。レストラン・ブランズ・インターナショナルの調整後EBIT成長目標達成能力は、同社が変動する市場において成長とコストコントロールのバランスを取ろうと努力しているため、投資家によって注視されるだろう。
他の最近のニュースでは、レストラン・ブランズ・インターナショナル（RBI）は、戦略的買収とデジタル販売の増加により、2024年第2四半期の成長を報告した。既存店売上高は1.9％増、レストラン純増数は4％増となった。RBIによるCarrols Restaurant GroupとPopeyes Chinaの買収と、Popeyesのデジタル売上の32％増がこの成長に貢献している。
バーガーキングは、米国市場での挑戦にもかかわらず、クイックサービスレストラン業界を上回る業績を上げている。しかし、同社は2024年度の売上高成長率見通しを4.5%から4.0%に修正したため、投資家からの問い合わせが増加している。
パイパー・サンドラーはその後、RBI株の目標株価を82ドルから75ドルに引き下げ、中立のスタンスを維持している。同社は、売上高成長率が予想を下回る見通しであるにもかかわらず、調整後営業利益成長率の通期目標を+8%に再確認している。
このような最近の動向を踏まえ、RBIは通年のシステム全体の売上高成長率を5.5％から6％、調整後営業利益成長率を8％以上と予想している。コストの最適化、戦略的投資、配当の維持に重点を置き、RBIは引き続き成長見通しに自信を示している。
インベスティング・プロの洞察
レストラン・ブランズ・インターナショナル（NYSE:QSR）が厳しい経済情勢を乗り切る中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関するさらなる洞察を提供します。時価総額314.7億ドル、PER17.33のQSRは、収益と市場期待のバランスを反映した評価で取引されています。同社のPEGレシオは0.8で、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の収益軌跡を考慮すると、成長の可能性を示している。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストがQSRの収益性に楽観的であることを強調しており、10人のアナリストが来期の業績を上方修正し、同社がプラスの収益を上げる能力に自信を持っていることを示している。加えて、同社は9年連続で増配し、株主に報いてきた実績があり、2024年第2四半期時点で3.29%という立派な配当利回りで補完されている。
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