ループ・キャピタルは、ダラー・ゼネラル（NYSE：DG）の見通しを修正し、株式の目標株価を140ドルから130ドルに引き下げる一方、同株式のホールド（Hold）レーティングを維持している。この修正は、清潔さ、在庫レベル、スタッフのエンゲージメントなどの要素を含む、ダラー・ジェネラルのいくつかの店舗のパフォーマンスの評価後に行われた。
シカゴのダウンタウンとマンハッタン近郊の店舗を視察した結果、ダラー・ゼネラルは店舗レベルの実行において進歩を示していることが明らかになった。特筆すべきは、従業員のエンゲージメントが向上し、商品の在庫水準が比較的高く保たれていることだ。こうしたポジティブな指標にもかかわらず、同社はダラー・ゼネラルの短期的な将来に対する懸念が高まっていることを表明している。
ダラー・ゼネラルに対する期待の低下は、同社の主要顧客層である低所得者層が直面している経済的圧力の高まりに影響されている。この懸念は、似たような市場セグメントにサービスを提供しているナショナル・ビジョンとセイバーズ・バリュー・ビレッジの第2四半期の業績報告が最近期待外れであったことによって強調されている。
最近、ダラー・ジェネラルの目標株価は、アーガスによって170ドルに修正された。アーガスは、第2四半期の1株当たり利益（EPS）予想を1.74ドルに、2026年通期の利益予想を8.30ドルに引き下げた。さらに、利払い・税引き前利益（EBIT）予想を26億5000万ドルに引き下げた。
安全に関する懸念に関連して、ダラー・ゼネラルは安全違反の疑いに関して米労働省と1,200万ドルの和解に達した。和解の一環として、同社は全米の店舗で職場の安全性を高める措置を実施する。
株式分析の分野では、ループ・キャピタルがダラー・ゼネラルの目標株価を140ドルに引き上げ、ホールドのレーティングを維持している。BMOキャピタル・マーケッツは、2025年度第1四半期業績が好調だったにもかかわらず、同社の目標株価を140ドルに引き下げた。同様に、パイパー・サンドラーは、同社の好調なキャッシュフロー実績と債務削減努力を評価したものの、第2四半期のガイダンスがまちまちであるとして、目標株価を141ドルに引き下げた。
インベスティングプロの洞察
InvestingProのデータは、ダラー・ゼネラルの現在の財務状況と市場パフォーマンスのスナップショットを提供します。時価総額258.6億ドル、PERは17.16と比較的安定しており、同社は消費財流通・小売業界の著名なプレーヤーです。四半期ベースで6.11％増、過去12ヶ月間で2.15％増というプラスの収益成長は、ダラー・ジェネラルの事業活動の着実な拡大を反映している。
インベスティング・プロのヒントは、ダラー・ゼネラルの流動資産は短期債務をカバーするのに十分な位置にあり、経済的圧力を乗り切る上で財務的柔軟性を提供する可能性があることを示唆している。さらにアナリストは、同社は今年も黒字を維持すると予測しており、これは過去12ヶ月間の収益性に裏付けられたものである。これらの見識は、30％近い堅調な売上総利益率と相まって、投資家に、市場が困難な状況にある中での同社の回復力について、微妙な視点を提供する可能性がある。
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