モルガン・スタンレーは、ハミルトン・レーン社(NASDAQ: HLNE)の株価をイコールウェイトに据え置き、目標株価を132ドルから140ドルに引き上げた。
同社の2024年第2四半期決算を受けて、同社は今後の1株当たり利益（EPS）予想を調整した。CY24eのEPS予想は、前回の4.56ドルから5.6％増の4.82ドルに引き上げられた。逆に、CY25eのEPS予想は5.03ドルから5.01ドルへと0.5%わずかに引き下げられた。
ハミルトン・レーンの目標株価の調整は、モルガン・スタンレーが現在28倍としている株価収益率（PER）倍率の変更を反映している。この倍率の上昇が、資産運用会社の目標株価引き上げに寄与している。
さらに、アナリストは2024年第3四半期のEPS予想を従来の1.09ドルから1.04ドルに5％下方修正した。
モルガン・スタンレーは、ハミルトン・レーンの最近の業績について詳細に検討した結果、今回の修正に至った。モルガン・スタンレーは、ハミルトン・レーンの今期および来期のEPS予想を修正した。CY25eのEPS予想が若干減少したことは、ハミルトン・レーンの中期的な成長に対する保守的なスタンスを示唆している。
ハミルトン・レーンは2024年度決算を発表し、運用・アドバイザリー手数料収入が前年比22％の大幅増となった。GAAPベースのEPSは3.69ドル、非GAAPベースのEPSは3.92ドルで、堅調な財務実績を示した。ハミルトン・レーンはまた、会計年度の年間配当を10％増の1株当たり1.96ドルとすることを宣言し、総資産残高が7％増の9,210億ドルに達したことを明らかにした。
同社はテクノロジーとパートナーシップへの戦略的投資を行い、専門のベンチャー・キャピタル・ファンドを立ち上げた。同社の総資産は9,210億ドルに拡大し、手数料収入AUMは15％増の657億ドルとなった。人員増と収益関連経費の増加により経費は増加したが、同社は経費を管理しながら2桁の力強い成長を目指している。
インベスティング・プロの洞察
ハミルトン・レーン・インク（NASDAQ:HLNE）は、2023年第1四半期現在、過去12ヵ月間で20.69％の顕著な収益成長と44.84％の強力な営業利益率で堅調な財務実績を示している。同社の株主価値へのコミットメントは、7年連続の増配という一貫した配当成長からも明らかである。株主への資本還元へのこの献身は、2024年現在の配当利回り1.44%によって補完されている。
インベスティング・プロのヒントは、ハミルトン・レーンが30.91のPERで取引されていることを強調しています。これは、短期的な利益成長に対して低いと考えられ、投資家の関心が高まる可能性を示唆しています。さらに、株価純資産倍率は13.15倍で、同社はプレミアムで取引されており、これは同社の資産と将来の成長見通しに対する市場の信頼を反映している可能性がある。投資家はまた、ハミルトン・レーンの流動資産が短期債務を上回っているという事実にも安心感を覚えるかもしれない。
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ハミルトン・レーン社の次回決算日は2024年10月29日に迫っており、市場参加者は、同社が好調な軌道を維持し、アナリストや自社の過去の実績が示す期待に応えられるかどうかを注視している。
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