Roth/MKM は、Cadre Holdings Inc. (NYSE: CDRE) の目標株価を前回の43.00ドルから39.00ドルに引き下げている。引き下げにもかかわらず、同社は株式の買い推奨を続けている。
カドレ・ホールディングスの第2四半期決算は前年同期比19％増と好調で、5％の既存事業売上高に支えられ、経営陣が目標とする3～5％のレンジの上限に達した。ICORとAlphaの最近の買収が業績をさらに押し上げた。
調整後EBITDA（利払い・税引き・減価償却・償却前利益）も、効果的な営業経費のレバレッジの恩恵を受け、力強さを反映している。
これらの結果を受け、カドレ・ホールディングスの経営陣は2024年の売上高見通しを上方修正した。ただし、調整後EBITDA見通しは変更しない。この決定は、7月15日に発生したサイバー攻撃を受けたことによるもので、これにより収益の一部が第3四半期から第4四半期にシフトし、収益と調整後EBITDAの両方について下半期に比重が重くなると予想される。
カドレ・ホールディングスは2024年第2四半期に好調な業績を報告し、売上高と純利益が前年同期比で大幅に増加した。同社は調整後EBITDAマージンの改善も指摘し、楽観的な財務見通しを維持している。
サイバー事件が売上総利益率に影響を与えたにもかかわらず、Cadre社は、遅延した注文のバックログにより、最終四半期は堅調に推移すると予想している。同社は市場での存在感を高めるため、特に法執行機関、軍事、原子力安全分野でのM&Aを積極的に進めている。
カドレは、調整後EBITDAを1億300万ドルから1億900万ドル、資本支出を700万ドルから900万ドルとするガイダンスを提示した。サイバー事件にもかかわらず、第3四半期から第4四半期に売上がシフトしたことを理由に、事業の損失はないと報告した。
InvestingProの洞察
Cadre Holdings Inc. (NYSE: CDRE)が成長と課題の時期を乗り切るにあたり、InvestingProのリアルタイムデータはより深い財務的視点を提供します。同社の時価総額は約13.8億ドルで、市場での規模を反映しています。株価収益率（PER）は32.91で、Cadre Holdingsは高い収益倍率で取引されており、これは現在の収益に対する株価の価値を測る投資家にとって興味深い点です。
InvestingProのTipsによると、アナリストは来期の業績を上方修正しており、同社の収益性に前向きな見通しを示唆している。加えて、同社の流動資産は短期債務を上回っており、当面の債務を満たす上でCadreの財務の健全性が投資家に安心感を与える可能性がある。カドレは目先の利益成長率に比して高いPERで取引されているが、過去12ヶ月間利益を上げており、過去5年間は高いリターンを出していることは注目に値する。
さらなる洞察を求める投資家には、情報に基づいた意思決定に役立つInvestingProのヒントがもっとあります。記事で強調されているように、カドレ・ホールディングスが調整後EBITDAの好調を維持しながら収益見通しを上方修正したことは、これらのヒントに反映されているポジティブなセンチメントと一致している。ご興味のある読者は、https://www.investing.com/pro/CDRE のInvestingPro専用ページで、カドレ・ホールディングスに関するさらに詳しい分析をご覧いただけます。
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