水曜日、H.C.ウェインライトは、イントリュージョン社（NASDAQ:INTZ）の株価見通しを修正し、目標株価を前回の2.50ドルから1.50ドルに引き下げる一方、中立のレーティングを維持した。今回の修正は、火曜日の市場終了後に発表された同社の2024年第2四半期決算を受けたものだ。
イントルージョンは第2四半期の売上高を150万ドルと発表し、アナリスト予想の130万ドルを上回っただけでなく、2024年第1四半期からの増加も示した。同アナリストは、連続的な収益の伸びを経営陣の有効性を示すポジティブな指標と指摘し、今年いっぱいは改善が続くと予想した。
この成長にもかかわらず、アナリストは、同社の収益が利益率の高いシールド製品よりも政府向けコンサルティングに依存していることに警戒感を示した。しかし、同レポートは、第2四半期に5つの新しいロゴが追加されたことと、シールドの年間経常収益（ARR）に大きく貢献すると予想されるアイワン・リソーシズとの契約を強調している。シールドの当四半期の売上高は0.3百万ドルで、典型的な四半期の売上高は0.4百万ドル程度である。
同社の粗利率は75％から80％で、規律あるコスト・アプローチと相まって、シールドの売上が予想通り増加すれば、大幅な営業レバレッジと黒字化への早道となる可能性がある。とはいえ、同社のバランスシートに対する懸念が、現在の取引水準を反映した目標株価の調整を促した。アナリストは、このような継続的な財務上の課題を理由に、中立のポジションを再度表明し、コメントを締めくくった。
他の最近のニュースでは、イントルージョン・インクがストリートビル・キャピタルと1000万ドルの株式契約を締結し、同社は2年間で1000万ドルを上限に普通株式を売却できるようになった。この戦略的な動きは、イントルージョンの継続的な事業運営と戦略的イニシアチブを支援するために、資本への柔軟なアクセスを提供することを目的としている。
同社はまた、ディオン・ヒンチクリフ氏を取締役に任命し、フューチュラム・グループとダートマス大学のタック・センター・フォー・デジタル・ストラテジーズでの豊富な経験を活かしている。
イントルージョンは、2024年第1四半期の総収入が110万ドルに減少したと報告した。しかし、パートナーであるアイワン・リソーシズを通じて2025年フィリピン中間選挙向けに2500万ドルの大型契約を獲得したため、2024年後半には収益が押し上げられる見込みである。イントルージョン・インクはNASDAQの上場要件を再び満たし、運転資金として260万ドルを私募で調達した。
同社のコスト削減努力は、過去1年間で700万ドル以上の節約につながった。第1四半期は170万ドルの純損失となったが、イントルージョン・インクはエンドポイントおよびクラウド製品の複数年ロードマップを掲げ、アジア太平洋地域と連邦政府部門の成長に注力する計画である。以上がイントルージョン社の最近の動向である。
InvestingProの洞察
InvestingProのデータでは、イントルージョン社（NASDAQ:INTZ）の時価総額が725万ドルと控えめであることに加え、将来の収益性に対する投資家の懸念を反映し、株価収益率（PER）がマイナス0.16であることが強調されています。同社の売上総利益率は78.46％と依然として高く、アナリストが最近の四半期報告書で強い利益率を示したことと一致している。この高い利益率にもかかわらず、売上高は2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間に22.42%減少しており、同社の成長を維持する能力に疑問を投げかける可能性がある。
アナリストの中立的なスタンスを考慮する投資家にとって特に関連性が高いと思われるInvestingProの2つのヒントは、同社の高い株主利回りと印象的な売上総利益率である。これらの要因は、同社が課題に直面している一方で、特定の投資家にとって魅力的な強みがあることを示唆している。より包括的な分析をお探しの方には、同社の財務の健全性を評価する上で極めて重要なキャッシュ・バーンや流動性の懸念に関する洞察など、InvestingProのヒントが追加されています。
投資家は、アナリストがIntrusion Inc.が今年黒字になるとは予想しておらず、株価のパフォーマンスに影響を与える可能性があることにも注意したいかもしれません。同社の短期債務が流動資産を上回っていることは、看過できないリスク要因である。インベスティング・プロでは、Intrusion Inc.に関する14のヒントを提供しています。
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