水曜、モルガン・スタンレーはヴィクトリアズ・シークレット（NYSE:VSCO）のスタンスを調整し、株価をアンダーウェイトからイコールウェイトに格上げ、目標株価を14ドルから20ドルに引き上げた。
今回の格上げは、ヴィクトリアズ・シークレットの指導者交代による新たな楽観論を反映したもので、同ブランドの再建努力が復活する可能性があるとアナリストは見ている。さらに、同社の第2四半期の業績は、下半期の合理的な期待値を設定し、将来の成功へのハードルが達成可能であることを示唆している。
モルガン・スタンレーのアナリストは、ヴィクトリアズ・シークレットの最近のリーダー交代が、同社の再生への希望を再燃させたと指摘した。このトップの交代は、ブランドを前進させ、業績改善につながる可能性のある前向きな動きと見られている。
さらに、同社の第2四半期の業績はポジティブな指標として認識されている。ヴィクトリアズ・シークレットの業績は、現実的に今年後半に維持または上回る水準を確立しており、同社の短期的な戦略にとって強固な基盤となっている。
アナリストの声明は、ヴィクトリアズ・シークレットが直面する可能性のある短期的な課題は、前向きな変化に照らして市場によって見過ごされる可能性が高いことを示唆し、新しいリーダーシップの影響を強調している。目標株価が20ドルに引き上げられたことからもわかるように、市場の関心は目先の業績よりも、再建の成功の可能性にあるようだ。
他の最近のニュースでは、ヴィクトリアズ・シークレットは様々なアナリストの格付けの対象となっている。BMOキャピタル・マーケッツは同社にアウトパフォームのレーティングを継続し、小売業者の株価がより広い市場をアウトパフォームするとの見通しを示した。同時に、TDコーウェンはホールドのレーティングを維持し、同社の効果的な新製品の導入と進行中の変革戦略を強調している。
ヴィクトリアズ・シークレットは、2024年9月9日付でヒラリー・スーパーを新CEOに任命したと発表した。30年近い小売業の経験を持つスーパー氏は、マーティン・ウォーターズ氏の後任となり、同社の取締役会にも加わる。
ヴィクトリアズ・シークレットの第2四半期決算（速報値）は、売上高、調整後営業利益、調整後1株当たり利益について、ガイダンスの上限またはそれを上回る業績を示している。具体的には、ヴィクトリアズ・シークレットの第2四半期の純売上高は1％から2％の減少が見込まれ、予想されていた1％から3％の減少を上回る。
調整後の営業利益は5,700万ドルから6,200万ドルとなり、予想の3,000万ドルから4,500万ドルを上回る見込み。調整後の希薄化後1株当たり利益は0.34～0.39ドルとなる見込みで、前回発表したガイダンスの0.05～0.20ドルを大幅に上回る。
インベスティングプロの洞察
ヴィクトリアズ・シークレットの株価は、最近の業績動向からも明らかなように、確かに大きな変動に直面している。同社株は過去6ヶ月間に顕著な下落を経験し、6ヶ月間の価格トータルリターンは-34.74%で、競争市場で小売業者が直面する課題を反映している。にもかかわらず、アナリストは同社の今年の黒字の可能性について楽観的である。
投資の観点からは、ヴィクトリアズ・シークレットの現在のPERは13.5倍であり、株価は収益に比べて比較的緩やかなバリュエーションで取引されていることを示唆している。さらに、2025年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上高は61億3400万ドルで、売上総利益率は44.47％となっており、売上からの収益を保持する能力が高いことを示している。しかし、同期間の収益成長率は-2.12%と若干低下しており、投資家は同社の全体的な業績と将来の見通しとの関連で考慮することをお勧めします。
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