水曜日、Stifelはアドバンスト・エナジー・インダストリーズ（NASDAQ:AEIS）のカバレッジを開始した。同社は、エッチングや蒸着などの半導体製造工程に不可欠な電力供給サブシステムの主要サプライヤーとしての同社の地位を強調している。同社は、アドバンスド・エナジーの電力変換に関する専門知識が、産業・医療分野への進出に役立っていると指摘。
同社は、アドバンスド・エナジーの多様なポートフォリオにより、さまざまな市場サイクルを通じて多様な収益成長と収益性の向上を達成できると考えている。現在、アドバンスド・エナジーがサービスを提供している市場は、最下位かその周辺にあると考えられており、市況が好転すれば、さらに循環的な優位性が得られる可能性があるとスティフェルは示唆している。
アドバンスド・エナジーの主要市場のほとんどが谷間の状況にあり、同社がサービスを提供する対象市場を上回る成長を目指していることから、同社の成長に寄与する可能性があると指摘した。バリュエーション分析では、アドバンスド・エナジーの株価は現在過小評価されているとの結論に達した。より広範な循環的回復の兆しが明らかになり、同社が戦略を効果的に実行し続けるにつれて、この評価ギャップは縮小すると予想される。
スティフェルが設定した目標株価135ドルは、2026年の推定一株当たり利益（EPS）の18倍に基づいている。この先見的な評価は、アドバンスト・エナジーの成長見通しと、拡大する市場機会を活用する能力に対するStifelの自信を反映している。
最近のニュースでは、アドバンスド・エナジー・インダストリーズ社の第2四半期決算が好調で、売上高と1株当たり利益が予想を上回った。この業績は、データセンターと半導体市場の旺盛な需要に起因するもので、データセンターの収益は大幅に伸びた。同社はまた、エアリティ・テクノロジーズの戦略的買収と、業務統合による生産性向上とコスト削減への継続的な取り組みも発表した。
アドバンスト・エナジーの第2四半期の売上高は3億6,500万ドルで、前四半期比11％増、第2四半期の非GAAPベースのEPSは0.85ドルであった。第3四半期の売上高は約3億7,000万ドル、粗利益率は36％まで改善し、第3四半期のEPS予想は0.90ドル±0.25ドルを見込んでいる。ただし、中国の工場閉鎖に伴う一時費用として2,500万～3,000万ドルを計上する予定である。
今後、アドバンスト・エナジーは2024年後半に半導体とデータセンター部門に牽引される形で増収を見込んでいる。同社は戦略的目標に合致する買収の可能性を積極的に模索している。しかし、産業用と医療用の収益は、在庫調整による逆風に直面すると予想される。
インベスティングプロの洞察
アドバンスト・エナジー・インダストリーズ(NASDAQ:AEIS)は、Stifelによる楽観的な見通しと買いのレーティングを受けて注目されている。InvestingProプラットフォームは、同社の財務の健全性と市場での地位について投資家にさらに情報を提供する可能性のあるいくつかの重要な指標とヒントを強調しました。アドバンスト・エナジーの時価総額は38億ドルで、PERは41.58倍と比較的高い。アナリストは今年度の売上減少を予想しているが、同社の流動資産は短期債務を上回っており、流動性は高い。
InvestingProのヒントは、アドバンスト・エナジーがEBITDA評価倍率の高い水準で取引されており、過去10年間で高いリターンを経験していることを示している。これらの洞察は、同社が過去12ヶ月間黒字であったという知識とともに、投資家に同社の評価と経営効率に関するより広い視点を提供する可能性がある。加えて、4人のアナリストが来期の業績を上方修正し、今期の黒字を予測していることから、同社の収益ポテンシャルにはポジティブなセンチメントがあるようだ。
より包括的な分析を求める投資家のために、アドバンスト・エナジーの財務的ニュアンスと市場力学をより深く掘り下げた10以上の追加インベスティング・プロ・ヒントが利用可能です。これらのヒントはプラットフォームからアクセスでき、同社への投資を検討している人々に貴重な指針を提供する可能性がある。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。